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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
AH Fonds commercial | 1 474 609.00 | | 1 474 609.00 | 1 474 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 704 454.00 | 574 404.00 | 130 049.00 | 704 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 755.00 | | 74 755.00 | 74 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 263 410.00 | 581 996.00 | 1 681 413.00 | 2 263 410.00 |
BP En cours de production de services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BT Marchandises | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 604 918.00 | 234 684.00 | 1 370 234.00 | 1 604 918.00 |
BZ Autres créances | 413 304.00 | | 413 304.00 | 413 304.00 |
CF Disponibilités | 190 920.00 | | 190 920.00 | 190 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 013.00 | | 53 013.00 | 53 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 283 675.00 | 234 684.00 | 2 048 991.00 | 2 283 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 547 084.00 | 816 680.00 | 3 730 405.00 | 4 547 084.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 670 200.00 | | | 670 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 286 534.00 | | | 286 534.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 020.00 | | | 67 020.00 |
DG Autres réserves | 78 958.00 | | | 78 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 344.00 | | | 360 344.00 |
DL TOTAL (I) | 1 463 056.00 | | | 1 463 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 665.00 | | | 38 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 638.00 | | | 8 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 767 158.00 | | | 767 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 813 645.00 | | | 813 645.00 |
EA Autres dettes | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 635 380.00 | | | 635 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 267 348.00 | | | 2 267 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 730 405.00 | | | 3 730 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 267 348.00 | | | 2 267 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 665.00 | | | 38 665.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
FG Production vendue services | 5 244 129.00 | | 5 244 129.00 | 5 244 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 249 809.00 | | 5 249 809.00 | 5 249 809.00 |
FM Production stockée | | | 2 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 820 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 072 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 842 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 643 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 642 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 234 684.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 575 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 497 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 500 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 611 549.00 | | | 611 549.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 76 805.00 | | | 76 805.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122.00 | | | 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 622.00 | | | 14 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 255.00 | | | 6 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 255.00 | | | 6 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 367.00 | | | 8 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 894.00 | | | 148 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 093 091.00 | | | 6 093 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 732 747.00 | | | 5 732 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 344.00 | | | 360 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 928 890.00 | | 431 672.00 | 1 928 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 153.00 | 2 263 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 482 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 153.00 | 704 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 086 201.00 | | 396 000.00 | 1 086 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768 246.00 | | 33 361.00 | 768 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 443.00 | | 2 312.00 | 74 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 614.00 | 67 280.00 | 90 898.00 | 605 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 592.00 | | | 7 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 022.00 | 67 280.00 | 90 898.00 | 598 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 234 684.00 | 208 746.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 767 158.00 | 767 158.00 | | 767 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 381.00 | 197 381.00 | | 197 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 065.00 | 202 065.00 | | 202 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
8L Produits constatés d’avance | 635 380.00 | 635 380.00 | | 635 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 755.00 | | 74 755.00 | 74 755.00 |
UX Autres créances clients | 1 264 489.00 | 1 264 489.00 | | 1 264 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 340 429.00 | 340 429.00 | | 340 429.00 |
VB T. V. A. | 55 891.00 | 55 891.00 | | 55 891.00 |
VC Groupe et associés | 341 667.00 | 341 667.00 | | 341 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 665.00 | 38 665.00 | | 38 665.00 |
VI Groupe et associés | 8 638.00 | 8 638.00 | | 8 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 135.00 | 92 135.00 | | 92 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 995.00 | 10 995.00 | | 10 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 013.00 | 53 013.00 | | 53 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 145 989.00 | 2 071 234.00 | 74 755.00 | 2 145 989.00 |
VW T.V.A. | 322 063.00 | 322 063.00 | | 322 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 267 348.00 | 2 267 348.00 | | 2 267 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 350 514.00 | | | 350 514.00 |