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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
AH Fonds commercial | 1 474 609.00 | | 1 474 609.00 | 1 474 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 270 663.00 | 679 241.00 | 591 422.00 | 1 270 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 612.00 | | 76 612.00 | 76 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 831 475.00 | 686 833.00 | 2 144 642.00 | 2 831 475.00 |
BP En cours de production de services | 70 488.00 | | 70 488.00 | 70 488.00 |
BT Marchandises | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 758 702.00 | 226 933.00 | 1 531 769.00 | 1 758 702.00 |
BZ Autres créances | 157 372.00 | | 157 372.00 | 157 372.00 |
CF Disponibilités | 348 742.00 | | 348 742.00 | 348 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 258.00 | | 51 258.00 | 51 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 389 604.00 | 226 933.00 | 2 162 671.00 | 2 389 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 221 079.00 | 913 766.00 | 4 307 313.00 | 5 221 079.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 679 960.00 | | | 679 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 167 701.00 | | | 167 701.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 996.00 | | | 67 996.00 |
DG Autres réserves | 483.00 | | | 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 813.00 | | | 504 813.00 |
DL TOTAL (I) | 1 420 952.00 | | | 1 420 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 805 225.00 | | | 805 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 802.00 | | | 572 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 863 757.00 | | | 863 757.00 |
EA Autres dettes | 38 177.00 | | | 38 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 599 432.00 | | | 599 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 886 361.00 | | | 2 886 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 307 313.00 | | | 4 307 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 886 361.00 | | | 2 886 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142 152.00 | | | 142 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
FG Production vendue services | 5 788 010.00 | | 5 788 010.00 | 5 788 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 792 940.00 | | 5 792 940.00 | 5 792 940.00 |
FM Production stockée | | | 70 488.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 960 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 890 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 025 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 913 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 786 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 226 933.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 169 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 721 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 712 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 651 959.00 | | | 651 959.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 212 491.00 | | | 212 491.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 249.00 | | | 208 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 890 383.00 | | | 6 890 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 385 570.00 | | | 6 385 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 504 813.00 | | | 504 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 263 785.00 | | 567 690.00 | 2 263 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 831 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 482 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 270 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 482 201.00 | | | 1 482 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 673.00 | | 566 989.00 | 703 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 911.00 | | 701.00 | 77 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 157.00 | 120 676.00 | | 566 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 592.00 | | | 7 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 565.00 | 120 676.00 | | 558 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 802.00 | 572 802.00 | | 572 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 752.00 | 205 752.00 | | 205 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 306.00 | 162 306.00 | | 162 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 046.00 | 84 046.00 | | 84 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 177.00 | 38 177.00 | | 38 177.00 |
8L Produits constatés d’avance | 599 432.00 | 599 432.00 | | 599 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 612.00 | | 76 612.00 | 76 612.00 |
UX Autres créances clients | 1 395 400.00 | 1 395 400.00 | | 1 395 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 363 302.00 | 363 302.00 | | 363 302.00 |
VB T. V. A. | 78 488.00 | 78 488.00 | | 78 488.00 |
VC Groupe et associés | 57 644.00 | 57 644.00 | | 57 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 805 225.00 | 805 225.00 | | 805 225.00 |
VI Groupe et associés | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 670.00 | 52 670.00 | | 52 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 833.00 | 12 833.00 | | 12 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 258.00 | 51 258.00 | | 51 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 043 943.00 | 1 967 332.00 | 76 612.00 | 2 043 943.00 |
VW T.V.A. | 358 984.00 | 358 984.00 | | 358 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 886 361.00 | 2 886 361.00 | | 2 886 361.00 |