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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
AH Fonds commercial | 1 474 609.00 | | 1 474 609.00 | 1 474 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 703 673.00 | 558 565.00 | 145 108.00 | 703 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 911.00 | | 75 911.00 | 75 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 263 785.00 | 566 157.00 | 1 697 628.00 | 2 263 785.00 |
BT Marchandises | 5 867.00 | | 5 867.00 | 5 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 791 374.00 | 308 326.00 | 1 483 048.00 | 1 791 374.00 |
BZ Autres créances | 68 747.00 | | 68 747.00 | 68 747.00 |
CF Disponibilités | 1 160 095.00 | | 1 160 095.00 | 1 160 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 509.00 | | 30 509.00 | 30 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 056 592.00 | 308 326.00 | 2 748 266.00 | 3 056 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 320 377.00 | 874 483.00 | 4 445 894.00 | 5 320 377.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 679 960.00 | | | 679 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 266 295.00 | | | 266 295.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 020.00 | | | 67 020.00 |
DG Autres réserves | 9 836.00 | | | 9 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 479.00 | | | 393 479.00 |
DL TOTAL (I) | 1 416 590.00 | | | 1 416 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 729 952.00 | | | 729 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 883.00 | | | 165 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 563.00 | | | 431 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 068 655.00 | | | 1 068 655.00 |
EA Autres dettes | 12 797.00 | | | 12 797.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 620 455.00 | | | 620 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 029 304.00 | | | 3 029 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 445 894.00 | | | 4 445 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 849 163.00 | | | 2 849 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
FG Production vendue services | 5 648 600.00 | | 5 648 600.00 | 5 648 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 653 750.00 | | 5 653 750.00 | 5 653 750.00 |
FM Production stockée | | | -20 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 856 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 491 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 885 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 807 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 722 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 308 326.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 917 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 574 011.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 570 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 621 487.00 | | | 621 487.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 166 961.00 | | | 166 961.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 474.00 | | | 24 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 674.00 | | | 24 674.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 882.00 | | | 29 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 875.00 | | | 32 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 201.00 | | | -8 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 349.00 | | | 168 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 516 320.00 | | | 6 516 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 122 840.00 | | | 6 122 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 479.00 | | | 393 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 263 410.00 | | 133 412.00 | 2 263 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 037.00 | 2 263 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 482 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 037.00 | 703 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 482 201.00 | | | 1 482 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 454.00 | | 132 257.00 | 704 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 755.00 | | 1 156.00 | 76 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 996.00 | 114 205.00 | 130 044.00 | 581 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 592.00 | | | 7 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 404.00 | 114 205.00 | 130 044.00 | 574 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 308 325.00 | 234 683.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 563.00 | 431 563.00 | | 431 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 632.00 | 240 632.00 | | 240 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 415.00 | 351 415.00 | | 351 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 145.00 | 57 145.00 | | 57 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 797.00 | 12 797.00 | | 12 797.00 |
8L Produits constatés d’avance | 620 455.00 | 620 455.00 | | 620 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 911.00 | | 75 911.00 | 75 911.00 |
UX Autres créances clients | 1 310 235.00 | 1 310 235.00 | | 1 310 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 481 139.00 | 481 139.00 | | 481 139.00 |
VB T. V. A. | 65 310.00 | 65 310.00 | | 65 310.00 |
VC Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 952.00 | 49 811.00 | 180 141.00 | 229 952.00 |
VI Groupe et associés | 165 883.00 | 165 883.00 | | 165 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 619.00 | | | 20 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 293.00 | 50 293.00 | | 50 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 509.00 | 30 509.00 | | 30 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 966 540.00 | 1 890 630.00 | 75 911.00 | 1 966 540.00 |
VW T.V.A. | 369 170.00 | 369 170.00 | | 369 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 029 304.00 | 2 849 163.00 | 180 141.00 | 3 029 304.00 |