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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
AH Fonds commercial | 1 078 609.00 | | 1 078 609.00 | 1 078 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 768 246.00 | 598 022.00 | 170 224.00 | 768 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 443.00 | | 72 443.00 | 72 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 928 890.00 | 605 614.00 | 1 323 276.00 | 1 928 890.00 |
BP En cours de production de services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BT Marchandises | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 233 898.00 | 208 746.00 | 1 025 151.00 | 1 233 898.00 |
BZ Autres créances | 269 782.00 | | 269 782.00 | 269 782.00 |
CF Disponibilités | 253 989.00 | | 253 989.00 | 253 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 369.00 | | 56 369.00 | 56 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 834 471.00 | 208 746.00 | 1 625 725.00 | 1 834 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 763 361.00 | 814 360.00 | 2 949 001.00 | 3 763 361.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 670 200.00 | | | 670 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 286 534.00 | | | 286 534.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 984.00 | | | 53 984.00 |
DG Autres réserves | 76 350.00 | | | 76 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 158.00 | | | 366 158.00 |
DL TOTAL (I) | 1 453 227.00 | | | 1 453 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 576.00 | | | 15 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 882.00 | | | 202 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 662 350.00 | | | 662 350.00 |
EA Autres dettes | 69 430.00 | | | 69 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 545 536.00 | | | 545 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 495 774.00 | | | 1 495 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 949 001.00 | | | 2 949 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 495 774.00 | | | 1 495 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 017.00 | | 12 017.00 | 12 017.00 |
FG Production vendue services | 4 347 250.00 | | 4 347 250.00 | 4 347 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 359 267.00 | | 4 359 267.00 | 4 359 267.00 |
FM Production stockée | | | 14 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 733 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 119 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 284 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 359 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 529 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 208 746.00 | |
GE Autres charges | | | 45 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 588 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 531 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 530 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 484 937.00 | | | 484 937.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 60 720.00 | | | 60 720.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 265.00 | | | 265.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 040.00 | | | 24 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 305.00 | | | 24 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 406.00 | | | 17 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 332.00 | | | 21 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 356.00 | | | 167 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 143 613.00 | | | 5 143 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 777 455.00 | | | 4 777 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 158.00 | | | 366 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 923 983.00 | | 62 424.00 | 1 923 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 518.00 | 1 928 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 086 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 518.00 | 768 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 086 201.00 | | | 1 086 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 764 522.00 | | 61 241.00 | 764 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 260.00 | | 1 183.00 | 73 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 394.00 | 76 332.00 | 40 112.00 | 569 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 592.00 | | | 7 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 802.00 | 76 332.00 | 40 112.00 | 561 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 208 746.00 | 248 851.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 882.00 | 202 882.00 | | 202 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 509.00 | 170 509.00 | | 170 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 632.00 | 155 632.00 | | 155 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 342.00 | 31 342.00 | | 31 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 430.00 | 69 430.00 | | 69 430.00 |
8L Produits constatés d’avance | 545 536.00 | 545 536.00 | | 545 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 443.00 | | 72 443.00 | 72 443.00 |
UX Autres créances clients | 959 467.00 | 959 467.00 | | 959 467.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 274 431.00 | 274 431.00 | | 274 431.00 |
VB T. V. A. | 28 400.00 | 28 400.00 | | 28 400.00 |
VC Groupe et associés | 195 654.00 | 195 654.00 | | 195 654.00 |
VI Groupe et associés | 15 576.00 | 15 576.00 | | 15 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 853.00 | | | 40 853.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 292.00 | 35 292.00 | | 35 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 889.00 | 62 889.00 | | 62 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 369.00 | 56 369.00 | | 56 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 632 492.00 | 1 560 049.00 | 72 443.00 | 1 632 492.00 |
VW T.V.A. | 241 977.00 | 241 977.00 | | 241 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 495 774.00 | 1 495 774.00 | | 1 495 774.00 |