| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 290.00 | 8 307.00 | 9 983.00 | 18 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 560.00 | | 26 560.00 | 26 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 851.00 | 8 307.00 | 36 543.00 | 44 851.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 170 795.00 | | 4 170 795.00 | 4 170 795.00 |
BZ Autres créances | 52 748.00 | | 52 748.00 | 52 748.00 |
CF Disponibilités | 1 269 904.00 | | 1 269 904.00 | 1 269 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 328.00 | | 7 328.00 | 7 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 500 774.00 | | 5 500 774.00 | 5 500 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 545 625.00 | 8 307.00 | 5 537 318.00 | 5 545 625.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 688.00 | | | -9 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 926.00 | -9 688.00 | | 36 926.00 |
DL TOTAL (I) | 47 238.00 | 10 312.00 | | 47 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 723 613.00 | | | 723 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 050 233.00 | 1 295 462.00 | | 4 050 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 703 658.00 | 307 142.00 | | 703 658.00 |
EA Autres dettes | 12 576.00 | 138 277.00 | | 12 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 490 080.00 | 1 740 881.00 | | 5 490 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 537 318.00 | 1 751 193.00 | | 5 537 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 766 467.00 | 1 740 881.00 | | 4 766 467.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 979 590.00 | | 10 979 590.00 | 10 979 590.00 |
FG Production vendue services | 1 575 025.00 | | 1 575 025.00 | 1 575 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 554 615.00 | | 12 554 615.00 | 12 554 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 582 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 085 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 174 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 800 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 832.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 452 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 251.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 526.00 | 6 530.00 | | 27 526.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 85 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 85 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 115.00 | 24.00 | | 89 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 115.00 | 24.00 | | 89 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 115.00 | 84 976.00 | | -89 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 582 163.00 | 3 745 510.00 | | 12 582 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 545 237.00 | 3 755 198.00 | | 12 545 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 926.00 | -9 688.00 | | 36 926.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 966.00 | | 9 885.00 | 34 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 626.00 | | 3 664.00 | 14 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 340.00 | | 6 221.00 | 20 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 475.00 | 4 832.00 | | 3 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 475.00 | 4 832.00 | | 3 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 050 233.00 | 4 050 233.00 | | 4 050 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 920.00 | 159 920.00 | | 159 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 986.00 | 106 986.00 | | 106 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 576.00 | 12 576.00 | | 12 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 560.00 | | | 26 560.00 |
UX Autres créances clients | 4 170 795.00 | | | 4 170 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
VB T. V. A. | 29 481.00 | | | 29 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 972.00 | | | 20 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 204.00 | 29 204.00 | | 29 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 328.00 | | | 7 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 257 431.00 | 4 230 871.00 | 26 560.00 | 4 257 431.00 |
VW T.V.A. | 407 549.00 | 407 549.00 | | 407 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 766 467.00 | 4 766 467.00 | | 4 766 467.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 727.00 | 7 474.00 | | 12 727.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 093.00 | 21 346.00 | | 17 093.00 |
ST Autres comptes | 643 555.00 | 225 837.00 | | 643 555.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137 403.00 | 68 247.00 | | 137 403.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 2 376 683.00 | 897 279.00 | | 2 376 683.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 901.00 | 4 843.00 | | 22 901.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 628.00 | 12 317.00 | | 35 628.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 349 477.00 | 1 089 898.00 | | 2 349 477.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 133 555.00 | 576 982.00 | | 2 133 555.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 174 734.00 | 1 212 710.00 | | 3 174 734.00 |