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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 290.00 | 16 145.00 | 2 145.00 | 18 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 685.00 | | 14 685.00 | 14 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 975.00 | 16 145.00 | 16 830.00 | 32 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 770 320.00 | 571 856.00 | 4 198 464.00 | 4 770 320.00 |
BZ Autres créances | 92 869.00 | | 92 869.00 | 92 869.00 |
CF Disponibilités | 1 555 094.00 | | 1 555 094.00 | 1 555 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 553.00 | | 13 553.00 | 13 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 431 835.00 | 571 856.00 | 5 859 979.00 | 6 431 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 464 810.00 | 588 001.00 | 5 876 809.00 | 6 464 810.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 685.00 | | | 14 685.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 954.00 | 251 450.00 | | -11 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 724.00 | -263 404.00 | | 10 724.00 |
DL TOTAL (I) | 20 770.00 | 10 046.00 | | 20 770.00 |
DP Provisions pour risques | 18 220.00 | 3 000.00 | | 18 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 220.00 | 3 000.00 | | 18 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 620 407.00 | 452 543.00 | | 620 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 541 988.00 | 1 937 403.00 | | 4 541 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 315.00 | 511 522.00 | | 560 315.00 |
EA Autres dettes | 115 109.00 | 56 907.00 | | 115 109.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 175.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 837 819.00 | 2 961 550.00 | | 5 837 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 876 809.00 | 2 974 596.00 | | 5 876 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 217 412.00 | 2 509 007.00 | | 5 217 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 533 750.00 | | 15 533 750.00 | 15 533 750.00 |
FG Production vendue services | 2 635 643.00 | | 2 635 643.00 | 2 635 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 169 394.00 | | 18 169 394.00 | 18 169 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 212 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 038 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 190 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 021 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 320 856.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 220.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 091 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 701.00 | 10 774.00 | | 42 701.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | 213 100.00 | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 136.00 | | | 18 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 186.00 | 213 100.00 | | 18 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 900.00 | 29.00 | | 109 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 136.00 | | | 18 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 036.00 | 29.00 | | 128 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109 850.00 | 213 071.00 | | -109 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 230 361.00 | 2 576 783.00 | | 18 230 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 219 637.00 | 2 840 187.00 | | 18 219 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 724.00 | -263 404.00 | | 10 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 879.00 | | 232.00 | 50 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 136.00 | 14 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 136.00 | 32 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 290.00 | | | 18 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 589.00 | | 232.00 | 32 589.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 537.00 | 1 608.00 | | 14 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 537.00 | 1 608.00 | | 14 537.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | 15 220.00 | | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 251 000.00 | 320 856.00 | | 251 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 251 000.00 | 320 856.00 | | 251 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254 000.00 | 336 076.00 | | 254 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 336 076.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 541 988.00 | 4 541 988.00 | | 4 541 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 620.00 | 203 620.00 | | 203 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 983.00 | 142 983.00 | | 142 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 109.00 | 115 109.00 | | 115 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 685.00 | 14 685.00 | | 14 685.00 |
UX Autres créances clients | 4 770 320.00 | 4 770 320.00 | | 4 770 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VB T. V. A. | 70 362.00 | 70 362.00 | | 70 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 771.00 | 12 771.00 | | 12 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 345.00 | 17 345.00 | | 17 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 553.00 | 13 553.00 | | 13 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 891 427.00 | 4 891 427.00 | | 4 891 427.00 |
VW T.V.A. | 196 366.00 | 196 366.00 | | 196 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 217 412.00 | 5 217 412.00 | | 5 217 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |