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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 290.00 | 13 642.00 | 4 648.00 | 18 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 427.00 | | 32 427.00 | 32 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 717.00 | 13 642.00 | 37 075.00 | 50 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 740 781.00 | | 5 740 781.00 | 5 740 781.00 |
BZ Autres créances | 56 701.00 | | 56 701.00 | 56 701.00 |
CF Disponibilités | 645 981.00 | | 645 981.00 | 645 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 684.00 | | 20 684.00 | 20 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 464 148.00 | | 6 464 148.00 | 6 464 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 514 865.00 | 13 642.00 | 6 501 223.00 | 6 514 865.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 427.00 | | | 32 427.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
DH Report à nouveau | 25 876.00 | -9 688.00 | | 25 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 212.00 | 36 926.00 | | 226 212.00 |
DL TOTAL (I) | 273 450.00 | 47 238.00 | | 273 450.00 |
DP Provisions pour risques | 22 167.00 | | | 22 167.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 167.00 | | | 22 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 475 459.00 | 723 613.00 | | 475 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 671 351.00 | 4 050 233.00 | | 4 671 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 898 706.00 | 703 658.00 | | 898 706.00 |
EA Autres dettes | 145 995.00 | 12 576.00 | | 145 995.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 095.00 | | | 14 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 205 606.00 | 5 490 080.00 | | 6 205 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 501 223.00 | 5 537 318.00 | | 6 501 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 730 147.00 | 4 766 467.00 | | 5 730 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 106 389.00 | | 14 106 389.00 | 14 106 389.00 |
FG Production vendue services | 2 235 116.00 | | 2 235 116.00 | 2 235 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 341 505.00 | | 16 341 505.00 | 16 341 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 376 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 355 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 257 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 949 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 335.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 167.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 045 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 374.00 | 27 526.00 | | 35 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | 89 115.00 | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | 89 115.00 | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79.00 | -89 115.00 | | -79.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 628.00 | 3 210.00 | | 105 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 376 955.00 | 12 582 163.00 | | 16 376 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 150 743.00 | 12 545 237.00 | | 16 150 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 212.00 | 36 926.00 | | 226 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 851.00 | | 11 867.00 | 44 851.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 32 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 50 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 290.00 | | | 18 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 560.00 | | 11 867.00 | 26 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 307.00 | 5 335.00 | | 8 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 307.00 | 5 335.00 | | 8 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 167.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 167.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 671 351.00 | 4 671 351.00 | | 4 671 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 199.00 | 182 199.00 | | 182 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 705.00 | 124 705.00 | | 124 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 308.00 | 87 308.00 | | 87 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 995.00 | 145 995.00 | | 145 995.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 095.00 | 14 095.00 | | 14 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 427.00 | 32 427.00 | | 32 427.00 |
UX Autres créances clients | 5 740 781.00 | | | 5 740 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 757.00 | | | 757.00 |
VB T. V. A. | 42 477.00 | | | 42 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 467.00 | | | 13 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 885.00 | 22 885.00 | | 22 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 684.00 | | | 20 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 850 593.00 | 5 850 593.00 | | 5 850 593.00 |
VW T.V.A. | 481 610.00 | 481 610.00 | | 481 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 730 147.00 | 5 730 147.00 | | 5 730 147.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 503.00 | 12 727.00 | | 24 503.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 832.00 | 17 093.00 | | 56 832.00 |
ST Autres comptes | 1 101 413.00 | 643 555.00 | | 1 101 413.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 143 023.00 | 137 403.00 | | 143 023.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 7.00 | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 2 955 934.00 | 2 376 683.00 | | 2 955 934.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 489.00 | 22 901.00 | | 29 489.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 991.00 | 35 628.00 | | 53 991.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 102 831.00 | 2 349 477.00 | | 3 102 831.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 894 272.00 | 2 133 555.00 | | 2 894 272.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 257 202.00 | 3 174 734.00 | | 4 257 202.00 |