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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 290.00 | 14 537.00 | 3 753.00 | 18 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 589.00 | | 32 589.00 | 32 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 879.00 | 14 537.00 | 36 342.00 | 50 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 420 931.00 | 251 000.00 | 2 169 931.00 | 2 420 931.00 |
BZ Autres créances | 101 063.00 | | 101 063.00 | 101 063.00 |
CF Disponibilités | 652 331.00 | | 652 331.00 | 652 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 928.00 | | 14 928.00 | 14 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 189 254.00 | 251 000.00 | 2 938 254.00 | 3 189 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 240 133.00 | 265 537.00 | 2 974 596.00 | 3 240 133.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 589.00 | | | 32 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 362.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 251 450.00 | 25 876.00 | | 251 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -263 404.00 | 226 212.00 | | -263 404.00 |
DL TOTAL (I) | 10 046.00 | 273 450.00 | | 10 046.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 22 167.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 22 167.00 | | 3 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 452 543.00 | 475 459.00 | | 452 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 937 403.00 | 4 671 351.00 | | 1 937 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 522.00 | 898 706.00 | | 511 522.00 |
EA Autres dettes | 56 907.00 | 145 995.00 | | 56 907.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 175.00 | 14 095.00 | | 3 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 961 550.00 | 6 205 606.00 | | 2 961 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 974 596.00 | 6 501 223.00 | | 2 974 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 509 007.00 | 5 730 147.00 | | 2 509 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 086 727.00 | | 2 086 727.00 | 2 086 727.00 |
FG Production vendue services | 247 012.00 | | 247 012.00 | 247 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 333 738.00 | | 2 333 738.00 | 2 333 738.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 363 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 617 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 251 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 840 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -476 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -476 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 774.00 | 35 374.00 | | 10 774.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 213 100.00 | | | 213 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213 100.00 | | | 213 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | 79.00 | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | 79.00 | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 213 071.00 | -79.00 | | 213 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 105 628.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 576 783.00 | 16 376 955.00 | | 2 576 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 840 187.00 | 16 150 743.00 | | 2 840 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -263 404.00 | 226 212.00 | | -263 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 717.00 | | 162.00 | 50 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 290.00 | | | 18 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 427.00 | | 162.00 | 32 427.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 642.00 | 895.00 | | 13 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 642.00 | 895.00 | | 13 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 167.00 | | 19 167.00 | 22 167.00 |
6T Sur comptes clients | | 251 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 251 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 22 167.00 | 251 000.00 | 19 167.00 | 22 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 251 000.00 | 19 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 937 403.00 | 1 937 403.00 | | 1 937 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 629.00 | 213 629.00 | | 213 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 089.00 | 144 089.00 | | 144 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 714.00 | 40 714.00 | | 40 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 907.00 | 56 907.00 | | 56 907.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 589.00 | 32 589.00 | | 32 589.00 |
UX Autres créances clients | 2 420 931.00 | | | 2 420 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
VB T. V. A. | 60 579.00 | | | 60 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 717.00 | | | 12 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 524.00 | 23 524.00 | | 23 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 652.00 | | | 24 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 928.00 | | | 14 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 569 512.00 | 2 569 512.00 | | 2 569 512.00 |
VW T.V.A. | 89 566.00 | 89 566.00 | | 89 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 509 007.00 | 2 509 007.00 | | 2 509 007.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 770.00 | 24 503.00 | | 5 770.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 923.00 | 56 832.00 | | 8 923.00 |
ST Autres comptes | 203 813.00 | 1 101 413.00 | | 203 813.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 810.00 | 143 023.00 | | 37 810.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 362 764.00 | 2 955 934.00 | | 362 764.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 568.00 | 29 489.00 | | 3 568.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 338.00 | 53 991.00 | | 9 338.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 933 532.00 | 3 102 831.00 | | 933 532.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 994.00 | 2 894 272.00 | | 97 994.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 613 310.00 | 4 257 202.00 | | 613 310.00 |