| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 104.00 | 14 383.00 | 1 721.00 | 16 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 954.00 | | 14 954.00 | 14 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 058.00 | 14 383.00 | 16 675.00 | 31 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 853 026.00 | 557 887.00 | 2 295 139.00 | 2 853 026.00 |
BZ Autres créances | 113 006.00 | | 113 006.00 | 113 006.00 |
CF Disponibilités | 3 602 468.00 | | 3 602 468.00 | 3 602 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 315.00 | | 28 315.00 | 28 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 596 815.00 | 557 887.00 | 6 038 928.00 | 6 596 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 627 873.00 | 572 270.00 | 6 055 603.00 | 6 627 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 954.00 | | | 14 954.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 230.00 | -11 954.00 | | -1 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 146.00 | 10 724.00 | | 46 146.00 |
DL TOTAL (I) | 66 917.00 | 20 770.00 | | 66 917.00 |
DP Provisions pour risques | 18 220.00 | 18 220.00 | | 18 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 220.00 | 18 220.00 | | 18 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 467.00 | | | 321 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 223 558.00 | 620 407.00 | | 1 223 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 896 508.00 | 4 541 988.00 | | 3 896 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 000.00 | 560 315.00 | | 374 000.00 |
EA Autres dettes | 154 933.00 | 115 109.00 | | 154 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 970 466.00 | 5 837 819.00 | | 5 970 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 055 603.00 | 5 876 809.00 | | 6 055 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 746 908.00 | 5 217 412.00 | | 4 746 908.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 888 013.00 | 526 240.00 | 12 414 253.00 | 11 888 013.00 |
FG Production vendue services | 1 917 800.00 | 47 240.00 | 1 965 040.00 | 1 917 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 805 813.00 | 573 480.00 | 14 379 293.00 | 13 805 813.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 427 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 298 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 533 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 977 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 277 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 450.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 288.00 | 42 701.00 | | 34 288.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 136.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 186.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 303.00 | 109 900.00 | | 104 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 136.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 303.00 | 128 036.00 | | 104 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 303.00 | -109 850.00 | | -104 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 427 937.00 | 18 230 361.00 | | 14 427 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 381 790.00 | 18 219 637.00 | | 14 381 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 146.00 | 10 724.00 | | 46 146.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 975.00 | | 981.00 | 32 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 898.00 | 31 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 898.00 | 16 104.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 290.00 | | 712.00 | 18 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 685.00 | | 269.00 | 14 685.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 145.00 | 1 136.00 | 2 898.00 | 16 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 145.00 | 1 136.00 | 2 898.00 | 16 145.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 220.00 | | | 18 220.00 |
6T Sur comptes clients | 571 856.00 | | 13 969.00 | 571 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 571 856.00 | | 13 969.00 | 571 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 590 076.00 | | 13 969.00 | 590 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 969.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 896 508.00 | 3 896 508.00 | | 3 896 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 536.00 | 169 536.00 | | 169 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 929.00 | 126 929.00 | | 126 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 933.00 | 154 933.00 | | 154 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 954.00 | 14 954.00 | | 14 954.00 |
UX Autres créances clients | 2 853 026.00 | 2 853 026.00 | | 2 853 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
VB T. V. A. | 59 780.00 | 59 780.00 | | 59 780.00 |
VI Groupe et associés | 321 467.00 | 321 467.00 | | 321 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 585.00 | 9 585.00 | | 9 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 695.00 | 45 695.00 | | 45 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 315.00 | 28 315.00 | | 28 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 009 301.00 | 3 009 301.00 | | 3 009 301.00 |
VW T.V.A. | 67 949.00 | 67 949.00 | | 67 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 746 908.00 | 4 746 908.00 | | 4 746 908.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 358.00 | 29 214.00 | | 19 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 875.00 | 64 668.00 | | 53 875.00 |
ST Autres comptes | 1 049 696.00 | 1 319 967.00 | | 1 049 696.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 158 143.00 | 162 487.00 | | 158 143.00 |
YT Sous‐traitance | 2 271 802.00 | 2 643 807.00 | | 2 271 802.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 597.00 | 34 726.00 | | 26 597.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 955.00 | 63 940.00 | | 45 955.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 756 009.00 | 6 403 937.00 | | 2 756 009.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 616 984.00 | 3 088 777.00 | | 2 616 984.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 533 516.00 | 4 190 928.00 | | 3 533 516.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |