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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 104.00 | 15 187.00 | 917.00 | 16 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 699.00 | | 14 699.00 | 14 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 803.00 | 15 187.00 | 15 616.00 | 30 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 768 685.00 | 560 215.00 | 2 208 469.00 | 2 768 685.00 |
BZ Autres créances | 59 317.00 | | 59 317.00 | 59 317.00 |
CF Disponibilités | 1 409 752.00 | | 1 409 752.00 | 1 409 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 998.00 | | 47 998.00 | 47 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 285 752.00 | 560 215.00 | 3 725 537.00 | 4 285 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 316 555.00 | 575 403.00 | 3 741 153.00 | 4 316 555.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 699.00 | | | 14 699.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 917.00 | -1 230.00 | | 44 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 764.00 | 46 146.00 | | 40 764.00 |
DL TOTAL (I) | 107 681.00 | 66 917.00 | | 107 681.00 |
DP Provisions pour risques | 18 220.00 | 18 220.00 | | 18 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 220.00 | 18 220.00 | | 18 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 321 467.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 644 862.00 | 1 223 558.00 | | 644 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 391 148.00 | 3 896 508.00 | | 2 391 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 212.00 | 374 000.00 | | 405 212.00 |
EA Autres dettes | 92 518.00 | 154 933.00 | | 92 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 512.00 | | | 81 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 615 252.00 | 5 970 466.00 | | 3 615 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 741 153.00 | 6 055 603.00 | | 3 741 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 970 390.00 | 4 746 908.00 | | 2 970 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 515 821.00 | | 11 515 821.00 | 11 515 821.00 |
FG Production vendue services | 1 588 204.00 | | 1 588 204.00 | 1 588 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 104 025.00 | | 13 104 025.00 | 13 104 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 147 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 672 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 041 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 957 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 328.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 109 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 121.00 | 34 288.00 | | 43 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 255.00 | | | 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255.00 | | | 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 104 303.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 255.00 | | | 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255.00 | 104 303.00 | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -104 303.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 150 669.00 | 14 427 937.00 | | 13 150 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 109 905.00 | 14 381 790.00 | | 13 109 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 764.00 | 46 146.00 | | 40 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 058.00 | | | 31 058.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 255.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 255.00 | 14 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 255.00 | 30 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 104.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 104.00 | | | 16 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 954.00 | | | 14 954.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 383.00 | 804.00 | | 14 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 383.00 | 804.00 | | 14 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 220.00 | | | 18 220.00 |
6T Sur comptes clients | 557 887.00 | 2 328.00 | | 557 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 557 887.00 | 2 328.00 | | 557 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 576 107.00 | 2 328.00 | | 576 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 328.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 391 148.00 | 2 391 148.00 | | 2 391 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 467.00 | 202 467.00 | | 202 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 135.00 | 125 135.00 | | 125 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 518.00 | 92 518.00 | | 92 518.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 512.00 | 81 512.00 | | 81 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 699.00 | 14 699.00 | | 14 699.00 |
UX Autres créances clients | 2 768 685.00 | 2 768 685.00 | | 2 768 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
VB T. V. A. | 47 877.00 | 47 877.00 | | 47 877.00 |
VP Divers | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 998.00 | 47 998.00 | | 47 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 890 699.00 | 2 890 699.00 | | 2 890 699.00 |
VW T.V.A. | 69 515.00 | 69 515.00 | | 69 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 970 390.00 | 2 970 390.00 | | 2 970 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 986.00 | 19 358.00 | | 26 986.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 504.00 | 53 875.00 | | 68 504.00 |
ST Autres comptes | 880 735.00 | 1 049 696.00 | | 880 735.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 157 407.00 | 158 143.00 | | 157 407.00 |
YT Sous‐traitance | 1 934 837.00 | 2 271 802.00 | | 1 934 837.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 712.00 | 26 597.00 | | 28 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 698.00 | 45 955.00 | | 55 698.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 369 335.00 | 2 756 009.00 | | 2 369 335.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 328 802.00 | 2 616 984.00 | | 2 328 802.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 041 483.00 | 3 533 516.00 | | 3 041 483.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |