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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 153.00 | 81 301.00 | 54 852.00 | 136 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 126.00 | | 16 126.00 | 16 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 280.00 | 81 301.00 | 112 978.00 | 194 280.00 |
BZ Autres créances | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
CF Disponibilités | 56 653.00 | | 56 653.00 | 56 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 920.00 | | 60 920.00 | 60 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 200.00 | 81 301.00 | 173 899.00 | 255 200.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 126.00 | | | 16 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 072.00 | | | -30 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 964.00 | | | 66 964.00 |
DL TOTAL (I) | 38 891.00 | | | 38 891.00 |
DP Provisions pour risques | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 170.00 | | | 41 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 678.00 | | | 32 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 251.00 | | | 23 251.00 |
EA Autres dettes | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 007.00 | | | 101 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 899.00 | | | 173 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 007.00 | | | 101 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | | | 24.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 598 710.00 | | 598 710.00 | 598 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 598 710.00 | | 598 710.00 | 598 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 206.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 000.00 | | | -34 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 963.00 | | | 7 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 352.00 | | | 601 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 388.00 | | | 534 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 964.00 | | | 66 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 280.00 | | 15 000.00 | 179 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 153.00 | | 15 000.00 | 121 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 126.00 | | | 16 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 095.00 | 37 206.00 | | 44 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 095.00 | 37 206.00 | | 44 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 34 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 34 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 678.00 | 32 678.00 | | 32 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 330.00 | 13 330.00 | | 13 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 126.00 | 16 126.00 | | 16 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | | | 24.00 |
VB T. V. A. | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 41 170.00 | 41 170.00 | | 41 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 394.00 | 20 394.00 | | 20 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 007.00 | 101 007.00 | | 101 007.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
ST Autres comptes | 35 143.00 | | | 35 143.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 913.00 | | | 54 913.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 872.00 | | | 59 872.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 359.00 | | | 33 359.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 400.00 | | | 92 400.00 |