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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 260.00 | 144 310.00 | 11 950.00 | 156 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 140.00 | | 17 140.00 | 17 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 400.00 | 144 310.00 | 71 089.00 | 215 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BZ Autres créances | 23 337.00 | | 23 337.00 | 23 337.00 |
CF Disponibilités | 47 723.00 | | 47 725.00 | 47 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 132.00 | | 77 132.00 | 77 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 531.00 | 144 310.00 | 148 221.00 | 292 531.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 140.00 | | | 17 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 19.00 | | | 19.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 358.00 | | | 45 358.00 |
DL TOTAL (I) | 51 077.00 | | | 51 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 128.00 | | | 38 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 402.00 | | | 47 402.00 |
EA Autres dettes | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 144.00 | | | 97 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 221.00 | | | 148 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 144.00 | | | 97 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | | | 35.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 556 746.00 | | 556 746.00 | 556 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 746.00 | | 556 746.00 | 556 746.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 397.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 230.00 | | | 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 796.00 | | | 11 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 003.00 | | | 587 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 644.00 | | | 541 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 358.00 | | | 45 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 150.00 | | | 219 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 750.00 | 215 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 750.00 | 156 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 010.00 | | | 160 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 140.00 | | | 17 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 664.00 | 7 397.00 | 3 750.00 | 140 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 664.00 | 7 397.00 | 3 750.00 | 140 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 128.00 | 38 128.00 | | 38 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 514.00 | 17 514.00 | | 17 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 140.00 | 17 140.00 | | 17 140.00 |
UX Autres créances clients | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VB T. V. A. | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 26 671.00 | 26 671.00 | | 26 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 230.00 | 16 230.00 | | 16 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 548.00 | 46 548.00 | | 46 548.00 |
VW T.V.A. | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 144.00 | 97 144.00 | | 97 144.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 222.00 | | | 12 222.00 |
ST Autres comptes | 111 650.00 | | | 111 650.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 265.00 | | | 58 265.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 020.00 | | | 57 020.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 174.00 | | | 44 174.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 136.00 | | | 182 136.00 |