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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 153.00 | 115 976.00 | 20 178.00 | 136 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 364.00 | | 16 364.00 | 16 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 518.00 | 115 976.00 | 78 542.00 | 194 518.00 |
BZ Autres créances | 22 623.00 | | 22 623.00 | 22 623.00 |
CF Disponibilités | 91 776.00 | | 91 776.00 | 91 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 400.00 | | 114 400.00 | 114 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 918.00 | 115 976.00 | 192 942.00 | 308 918.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 364.00 | | | 16 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
DH Report à nouveau | 191.00 | | | 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 056.00 | | | 64 056.00 |
DL TOTAL (I) | 102 947.00 | | | 102 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | | | 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 297.00 | | | 22 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 383.00 | | | 38 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 835.00 | | | 27 835.00 |
EA Autres dettes | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 995.00 | | | 89 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 942.00 | | | 192 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 995.00 | | | 89 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | | | 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 594 390.00 | | 594 390.00 | 594 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 594 390.00 | | 594 390.00 | 594 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 675.00 | |
GE Autres charges | | | 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 039.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 372.00 | | | -2 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 611.00 | | | 18 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 228.00 | | | 632 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 172.00 | | | 568 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 056.00 | | | 64 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 280.00 | | 238.00 | 194 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 153.00 | | | 136 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 126.00 | | 238.00 | 16 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 301.00 | 34 675.00 | | 81 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 301.00 | 34 675.00 | | 81 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 34 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 383.00 | 38 383.00 | | 38 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 361.00 | 13 361.00 | | 13 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 364.00 | 16 364.00 | | 16 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 6 287.00 | | | 6 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VI Groupe et associés | 22 297.00 | 22 297.00 | | 22 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 836.00 | | | 15 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 988.00 | 38 988.00 | | 38 988.00 |
VW T.V.A. | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 995.00 | 89 995.00 | | 89 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 144.00 | | | 11 144.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 182.00 | | | 39 182.00 |
ST Autres comptes | 36 159.00 | | | 36 159.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 721.00 | | | 55 721.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 144.00 | | | 11 144.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 439.00 | | | 59 439.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 303.00 | | | 56 303.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 062.00 | | | 131 062.00 |