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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 730.00 | 160 921.00 | 15 809.00 | 176 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 364.00 | | 18 364.00 | 18 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 094.00 | 160 921.00 | 76 173.00 | 237 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BZ Autres créances | 39 391.00 | | 39 391.00 | 39 391.00 |
CF Disponibilités | 4 422.00 | | 4 422.00 | 4 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 428.00 | | 47 428.00 | 47 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 522.00 | 160 921.00 | 123 601.00 | 284 522.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 364.00 | | | 18 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 14 226.00 | | | 14 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 496.00 | | | -44 496.00 |
DL TOTAL (I) | -28 070.00 | | | -28 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 385.00 | | | 58 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 901.00 | | | 56 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 442.00 | | | 31 442.00 |
EA Autres dettes | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 671.00 | | | 151 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 601.00 | | | 123 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 671.00 | | | 151 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | | | 22.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 478 455.00 | | 478 455.00 | 478 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 455.00 | | 478 455.00 | 478 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 914.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 361.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 684.00 | | | 27 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 795.00 | | | 506 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 291.00 | | | 551 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 496.00 | | | -44 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 910.00 | | 9 184.00 | 227 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 325.00 | | 8 405.00 | 168 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 585.00 | | 780.00 | 17 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 007.00 | 8 914.00 | | 152 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 007.00 | 8 914.00 | | 152 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 901.00 | 56 901.00 | | 56 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 913.00 | 24 913.00 | | 24 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 364.00 | 18 364.00 | | 18 364.00 |
UX Autres créances clients | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VB T. V. A. | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 58 385.00 | 58 385.00 | | 58 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 446.00 | 20 446.00 | | 20 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 665.00 | 15 665.00 | | 15 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 370.00 | 61 370.00 | | 61 370.00 |
VW T.V.A. | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 671.00 | 151 671.00 | | 151 671.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 698.00 | | | 698.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 114.00 | | | 14 114.00 |
ST Autres comptes | 108 311.00 | | | 108 311.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 997.00 | | | 65 997.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 845.00 | | | 47 845.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 650.00 | | | 34 650.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 422.00 | | | 188 422.00 |