| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 053.00 | 127 191.00 | 10 862.00 | 138 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 750.00 | | 16 750.00 | 16 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 803.00 | 127 191.00 | 69 612.00 | 196 803.00 |
BZ Autres créances | 32 703.00 | | 32 703.00 | 32 703.00 |
CF Disponibilités | 198 185.00 | | 198 185.00 | 198 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 263.00 | | 231 263.00 | 231 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 066.00 | 127 191.00 | 300 875.00 | 428 066.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 747.00 | | | 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 851.00 | | | 40 851.00 |
DL TOTAL (I) | 143 798.00 | | | 143 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103.00 | | | 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 149.00 | | | 27 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 832.00 | | | 35 832.00 |
EA Autres dettes | 86 054.00 | | | 86 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 077.00 | | | 157 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 875.00 | | | 300 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 077.00 | | | 157 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | | | 103.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 575 635.00 | | 575 635.00 | 575 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 575 635.00 | | 575 635.00 | 575 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 216.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 453.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 924.00 | | | 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 561.00 | | | 576 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 710.00 | | | 535 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 851.00 | | | 40 851.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 518.00 | | 2 285.00 | 194 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 153.00 | | 1 900.00 | 136 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 364.00 | | 385.00 | 16 364.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 976.00 | 11 216.00 | | 115 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 976.00 | 11 216.00 | | 115 976.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 149.00 | 27 149.00 | | 27 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 921.00 | 20 921.00 | | 20 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 101.00 | 11 101.00 | | 11 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 054.00 | 86 054.00 | | 86 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VB T. V. A. | 11 765.00 | 11 765.00 | | 11 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VI Groupe et associés | 7 938.00 | 7 938.00 | | 7 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 186.00 | 18 186.00 | | 18 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 828.00 | 49 828.00 | | 49 828.00 |
VW T.V.A. | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 077.00 | 157 077.00 | | 157 077.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 294.00 | | | 12 294.00 |
ST Autres comptes | 58 549.00 | | | 58 549.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 621.00 | | | 53 621.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 986.00 | | | 6 986.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 817.00 | | | 65 817.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 791.00 | | | 39 791.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 464.00 | | | 124 464.00 |