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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 325.00 | 152 007.00 | 16 319.00 | 168 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 585.00 | | 17 585.00 | 17 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 910.00 | 152 007.00 | 75 903.00 | 227 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
BZ Autres créances | 18 707.00 | | 18 707.00 | 18 707.00 |
CF Disponibilités | 115 333.00 | | 115 333.00 | 115 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 761.00 | | 139 761.00 | 139 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 671.00 | 152 007.00 | 215 665.00 | 367 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 585.00 | | | 17 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DH Report à nouveau | 27.00 | | | 27.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 349.00 | | | 70 349.00 |
DL TOTAL (I) | 76 426.00 | | | 76 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | | | 88.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 803.00 | | | 6 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 657.00 | | | 43 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 770.00 | | | 83 770.00 |
EA Autres dettes | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 238.00 | | | 139 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 665.00 | | | 215 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 238.00 | | | 139 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | | | 88.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 623 214.00 | | 623 214.00 | 623 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 623 214.00 | | 623 214.00 | 623 214.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 955.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 955.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 614.00 | | | 19 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | | | -160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 446.00 | | | 20 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 961.00 | | | 653 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 612.00 | | | 583 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 349.00 | | | 70 349.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 400.00 | | 12 510.00 | 215 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 260.00 | | 12 065.00 | 156 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 140.00 | | 445.00 | 17 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 310.00 | 7 696.00 | | 144 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 310.00 | 7 696.00 | | 144 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 657.00 | 43 657.00 | | 43 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 874.00 | 18 874.00 | | 18 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 585.00 | 17 585.00 | | 17 585.00 |
UX Autres créances clients | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VB T. V. A. | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VI Groupe et associés | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 197.00 | 50 197.00 | | 50 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 674.00 | 16 674.00 | | 16 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 013.00 | 42 013.00 | | 42 013.00 |
VW T.V.A. | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 238.00 | 139 238.00 | | 139 238.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 384.00 | | | 7 384.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 005.00 | | | 12 005.00 |
ST Autres comptes | 169 331.00 | | | 169 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 171.00 | | | 59 171.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 384.00 | | | 7 384.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 335.00 | | | 66 335.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 246.00 | | | 43 246.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 507.00 | | | 240 507.00 |