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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 519 956.00 | | 519 956.00 | 519 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 208.00 | 27 755.00 | 37 453.00 | 65 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 405.00 | | 10 405.00 | 10 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 569.00 | 27 755.00 | 567 814.00 | 595 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 265.00 | 11 236.00 | 249 029.00 | 260 265.00 |
BZ Autres créances | 47 799.00 | | 47 799.00 | 47 799.00 |
CF Disponibilités | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 196.00 | | 17 196.00 | 17 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 843.00 | 11 236.00 | 317 606.00 | 328 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 412.00 | 38 992.00 | 885 420.00 | 924 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 505.00 | | | -8 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 448.00 | | | 19 448.00 |
DL TOTAL (I) | 30 943.00 | | | 30 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 711.00 | | | 419 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 917.00 | | | 30 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 940.00 | | | 62 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 680.00 | | | 153 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 187 229.00 | | | 187 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 478.00 | | | 854 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 420.00 | | | 885 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 922.00 | | | 574 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 438.00 | | | 22 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 242 823.00 | | 1 242 823.00 | 1 242 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 242 823.00 | | 1 242 823.00 | 1 242 823.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 557.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 319 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 236.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 293 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 809.00 | | | 74 809.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67.00 | | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67.00 | | | 67.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 319 256.00 | | | 1 319 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 299 809.00 | | | 1 299 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 448.00 | | | 19 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 920.00 | | 5 650.00 | 589 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 595 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 519 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 519 956.00 | | | 519 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 589.00 | | 5 620.00 | 59 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 375.00 | | 30.00 | 10 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 192.00 | 17 563.00 | | 10 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 192.00 | 17 563.00 | | 10 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 940.00 | 62 940.00 | | 62 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 181.00 | 43 181.00 | | 43 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 939.00 | 48 939.00 | | 48 939.00 |
8L Produits constatés d’avance | 187 229.00 | 187 229.00 | | 187 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 405.00 | | | 10 405.00 |
UX Autres créances clients | 236 879.00 | | | 236 879.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 386.00 | | | 23 386.00 |
VB T. V. A. | 8 298.00 | | | 8 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 711.00 | 140 156.00 | 279 556.00 | 419 711.00 |
VI Groupe et associés | 30 917.00 | 30 917.00 | | 30 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 190.00 | | | 116 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 527.00 | | | 20 527.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 110.00 | | | 17 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187.00 | | | 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 196.00 | | | 17 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 665.00 | 325 260.00 | 10 405.00 | 335 665.00 |
VW T.V.A. | 54 527.00 | 54 527.00 | | 54 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 478.00 | 574 922.00 | 279 556.00 | 854 478.00 |