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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 519 956.00 | | 519 956.00 | 519 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 107.00 | 31 578.00 | 4 529.00 | 36 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 454.00 | | 10 454.00 | 10 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 518.00 | 31 578.00 | 534 939.00 | 566 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 935.00 | 10 764.00 | 152 171.00 | 162 935.00 |
BZ Autres créances | 49 913.00 | | 49 913.00 | 49 913.00 |
CF Disponibilités | 5 179.00 | | 5 179.00 | 5 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 786.00 | | 5 786.00 | 5 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 813.00 | 10 764.00 | 213 049.00 | 223 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 331.00 | 42 342.00 | 747 988.00 | 790 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 70 801.00 | | | 70 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 498.00 | | | 29 498.00 |
DL TOTAL (I) | 122 300.00 | | | 122 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 663.00 | | | 34 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 782.00 | | | 214 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 927.00 | | | 96 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 919.00 | | | 128 919.00 |
EA Autres dettes | 763.00 | | | 763.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 635.00 | | | 149 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 688.00 | | | 625 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 988.00 | | | 747 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 688.00 | | | 625 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 663.00 | | | 34 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 163 398.00 | | 1 163 398.00 | 1 163 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 163 398.00 | | 1 163 398.00 | 1 163 398.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 252 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 204 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 264.00 | | | 68 264.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 928.00 | | | 8 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 928.00 | | | 8 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 918.00 | | | -8 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 252 819.00 | | | 1 252 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 223 321.00 | | | 1 223 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 498.00 | | | 29 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 619.00 | | | 595 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 101.00 | 566 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 519 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 101.00 | 36 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 519 956.00 | | | 519 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 208.00 | | | 65 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 454.00 | | | 10 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 675.00 | 8 076.00 | 20 173.00 | 43 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 675.00 | 8 076.00 | 20 173.00 | 43 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 999.00 | 10 764.00 | 16 999.00 | 16 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 999.00 | 10 764.00 | 16 999.00 | 16 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 999.00 | 10 764.00 | 16 999.00 | 16 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 764.00 | 16 999.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 927.00 | 96 927.00 | | 96 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 591.00 | 43 591.00 | | 43 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 454.00 | | 10 454.00 | 10 454.00 |
UX Autres créances clients | 146 089.00 | 146 089.00 | | 146 089.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 846.00 | 16 846.00 | | 16 846.00 |
VB T. V. A. | 14 663.00 | 14 663.00 | | 14 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 663.00 | 34 663.00 | | 34 663.00 |
VI Groupe et associés | 214 782.00 | 214 782.00 | | 214 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 556.00 | | | 279 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 089.00 | 19 089.00 | | 19 089.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 035.00 | 13 035.00 | | 13 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 088.00 | 218 634.00 | 10 454.00 | 229 088.00 |
VW T.V.A. | 36 979.00 | 36 979.00 | | 36 979.00 |