| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 519 956.00 | | 519 956.00 | 519 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 512.00 | 34 208.00 | 2 304.00 | 36 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 468.00 | 34 208.00 | 522 260.00 | 556 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 122.00 | 10 542.00 | 171 579.00 | 182 122.00 |
BZ Autres créances | 36 297.00 | | 36 297.00 | 36 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 923.00 | | 4 923.00 | 4 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 342.00 | 10 542.00 | 212 800.00 | 223 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 810.00 | 44 750.00 | 735 060.00 | 779 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 70 300.00 | | | 70 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DL TOTAL (I) | 123 299.00 | | | 123 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 405.00 | | | 89 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 660.00 | | | 186 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 097.00 | | | 67 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 365.00 | | | 129 365.00 |
EA Autres dettes | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 277.00 | | | 136 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 761.00 | | | 611 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 060.00 | | | 735 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 761.00 | | | 611 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 405.00 | | | 89 405.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
FG Production vendue services | 1 106 646.00 | | 1 106 646.00 | 1 106 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 107 366.00 | | 1 107 366.00 | 1 107 366.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 443.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 193 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 542.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 148 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 440.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 872.00 | | | 72 872.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 454.00 | | | 10 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 553.00 | | | 10 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 454.00 | | | 10 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 454.00 | | | 10 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98.00 | | | 98.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 539.00 | | | 10 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 204 003.00 | | | 1 204 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 173 003.00 | | | 1 173 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 518.00 | | 1 529.00 | 566 518.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 454.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 454.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 578.00 | 556 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 519 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 124.00 | 36 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 519 956.00 | | | 519 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 107.00 | | 1 529.00 | 36 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 454.00 | | | 10 454.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 578.00 | 3 754.00 | 1 124.00 | 31 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 578.00 | 3 754.00 | 1 124.00 | 31 578.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 542.00 | 10 764.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 097.00 | 67 097.00 | | 67 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 318.00 | 43 318.00 | | 43 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 127.00 | 35 127.00 | | 35 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 277.00 | 136 277.00 | | 136 277.00 |
UX Autres créances clients | 167 026.00 | 167 026.00 | | 167 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 096.00 | 15 096.00 | | 15 096.00 |
VB T. V. A. | 9 791.00 | 9 791.00 | | 9 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 405.00 | 89 405.00 | | 89 405.00 |
VI Groupe et associés | 186 660.00 | 186 660.00 | | 186 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 467.00 | 26 467.00 | | 26 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 504.00 | 10 504.00 | | 10 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 342.00 | 223 342.00 | | 223 342.00 |
VW T.V.A. | 40 417.00 | 40 417.00 | | 40 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 761.00 | 611 761.00 | | 611 761.00 |