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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 519 956.00 | | 519 956.00 | 519 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 479.00 | 34 841.00 | 2 638.00 | 37 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 435.00 | 34 841.00 | 522 594.00 | 557 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 424.00 | 874.00 | 140 550.00 | 141 424.00 |
BZ Autres créances | 28 599.00 | | 28 599.00 | 28 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 661.00 | 874.00 | 172 787.00 | 173 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 096.00 | 35 715.00 | 695 381.00 | 731 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 168 053.00 | | | 168 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 425.00 | | | 13 425.00 |
DL TOTAL (I) | 203 478.00 | | | 203 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 889.00 | | | 55 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 172.00 | | | 79 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 361.00 | | | 91 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 454.00 | | | 130 454.00 |
EA Autres dettes | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 724.00 | | | 133 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 903.00 | | | 491 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 381.00 | | | 695 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 903.00 | | | 491 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 889.00 | | | 55 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 079 170.00 | | 1 079 170.00 | 1 079 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 079 170.00 | | 1 079 170.00 | 1 079 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 161 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 874.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 142 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 639.00 | | | 71 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 161 867.00 | | | 1 161 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 148 441.00 | | | 1 148 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 425.00 | | | 13 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 706.00 | | 729.00 | 556 706.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 557 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 519 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 519 956.00 | | | 519 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 750.00 | | 729.00 | 36 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 049.00 | 2 792.00 | | 32 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 049.00 | 2 792.00 | | 32 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 361.00 | 91 361.00 | | 91 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 645.00 | 49 645.00 | | 49 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 298.00 | 41 298.00 | | 41 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 724.00 | 133 724.00 | | 133 724.00 |
UX Autres créances clients | 139 326.00 | 139 326.00 | | 139 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
VB T. V. A. | 13 467.00 | 13 467.00 | | 13 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 889.00 | 55 889.00 | | 55 889.00 |
VI Groupe et associés | 79 172.00 | 79 172.00 | | 79 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 249.00 | 14 249.00 | | 14 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 661.00 | 171 563.00 | 2 098.00 | 173 661.00 |
VW T.V.A. | 31 787.00 | 31 787.00 | | 31 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 903.00 | 491 903.00 | | 491 903.00 |