| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 519 956.00 | | 519 956.00 | 519 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 750.00 | 32 049.00 | 4 701.00 | 36 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 706.00 | 32 049.00 | 524 657.00 | 556 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 960.00 | 11 046.00 | 178 914.00 | 189 960.00 |
BZ Autres créances | 16 441.00 | | 16 441.00 | 16 441.00 |
CF Disponibilités | 163 590.00 | | 163 590.00 | 163 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 745.00 | | 4 745.00 | 4 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 736.00 | 11 046.00 | 363 690.00 | 374 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 442.00 | 43 095.00 | 888 347.00 | 931 442.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 101 299.00 | | | 101 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 754.00 | | | 66 754.00 |
DL TOTAL (I) | 190 053.00 | | | 190 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 080.00 | | | 175 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 377.00 | | | 65 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 147.00 | | | 104 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 720.00 | | | 203 720.00 |
EA Autres dettes | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 908.00 | | | 146 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 294.00 | | | 698 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 347.00 | | | 888 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 294.00 | | | 698 294.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 123 995.00 | | 1 123 995.00 | 1 123 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 123 995.00 | | 1 123 995.00 | 1 123 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 205 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 046.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 111 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 699.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 134.00 | | | 71 134.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 960.00 | | | 25 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 205 693.00 | | | 1 205 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 138 939.00 | | | 1 138 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 754.00 | | | 66 754.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 468.00 | | 5 438.00 | 556 468.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 200.00 | 556 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 519 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 200.00 | 36 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 519 956.00 | | | 519 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 512.00 | | 5 438.00 | 36 512.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 208.00 | 3 041.00 | 5 200.00 | 34 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 208.00 | 3 041.00 | 5 200.00 | 34 208.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 045.00 | 10 542.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 147.00 | 104 147.00 | | 104 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 103.00 | 46 103.00 | | 46 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 781.00 | 83 781.00 | | 83 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 055.00 | 18 055.00 | | 18 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146 908.00 | 146 908.00 | | 146 908.00 |
UX Autres créances clients | 173 884.00 | 173 884.00 | | 173 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 076.00 | 16 076.00 | | 16 076.00 |
VB T. V. A. | 15 503.00 | 15 503.00 | | 15 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 65 377.00 | 65 377.00 | | 65 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 355.00 | 12 355.00 | | 12 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 146.00 | 211 146.00 | | 211 146.00 |
VW T.V.A. | 43 426.00 | 43 426.00 | | 43 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 294.00 | 698 294.00 | | 698 294.00 |