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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 519 956.00 | | 519 956.00 | 519 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 208.00 | 43 675.00 | 21 534.00 | 65 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 454.00 | | 10 454.00 | 10 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 619.00 | 43 675.00 | 551 944.00 | 595 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 159.00 | 16 999.00 | 158 160.00 | 175 159.00 |
BZ Autres créances | 66 639.00 | | 66 639.00 | 66 639.00 |
CF Disponibilités | 30 027.00 | | 30 027.00 | 30 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 916.00 | | 9 916.00 | 9 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 740.00 | 16 999.00 | 264 741.00 | 281 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 359.00 | 60 674.00 | 816 685.00 | 877 359.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 454.00 | | | 10 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 547.00 | | | 547.00 |
DG Autres réserves | 10 396.00 | | | 10 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 859.00 | | | 61 859.00 |
DL TOTAL (I) | 92 801.00 | | | 92 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 685.00 | | | 279 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 943.00 | | | 106 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 244.00 | | | 64 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 782.00 | | | 115 782.00 |
EA Autres dettes | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 155 348.00 | | | 155 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 883.00 | | | 723 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 685.00 | | | 816 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 883.00 | | | 723 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 246 616.00 | | 1 246 616.00 | 1 246 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 246 616.00 | | 1 246 616.00 | 1 246 616.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 326 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 999.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 255 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 812.00 | | | 64 812.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92.00 | | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92.00 | | | 92.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326 759.00 | | | 1 326 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 264 901.00 | | | 1 264 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 859.00 | | | 61 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 569.00 | | 49.00 | 595 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 595 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 519 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 519 956.00 | | | 519 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 208.00 | | | 65 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 405.00 | | 49.00 | 10 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 755.00 | 15 919.00 | | 27 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 755.00 | 15 919.00 | | 27 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 236.00 | 16 999.00 | 11 236.00 | 11 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 236.00 | 16 999.00 | 11 236.00 | 11 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 236.00 | 16 999.00 | 11 236.00 | 11 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 999.00 | 11 236.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 244.00 | 64 244.00 | | 64 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 636.00 | 31 636.00 | | 31 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 516.00 | 36 516.00 | | 36 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
8L Produits constatés d’avance | 155 348.00 | 155 348.00 | | 155 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 454.00 | 10 454.00 | | 10 454.00 |
UX Autres créances clients | 154 241.00 | | | 154 241.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 918.00 | | | 20 918.00 |
VB T. V. A. | 7 298.00 | | | 7 298.00 |
VC Groupe et associés | 2.00 | | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 685.00 | 279 685.00 | | 279 685.00 |
VI Groupe et associés | 106 943.00 | 106 943.00 | | 106 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 533.00 | | | 117 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 252.00 | | | 40 252.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 611.00 | | | 16 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 916.00 | | | 9 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 168.00 | 251 714.00 | 10 454.00 | 262 168.00 |
VW T.V.A. | 40 824.00 | 40 824.00 | | 40 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 883.00 | 723 883.00 | | 723 883.00 |