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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 259 390.00 | | 259 390.00 | 259 390.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | 101.00 | 1 899.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 685.00 | 64 644.00 | 391 041.00 | 455 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 045.00 | 2 321.00 | 5 724.00 | 8 045.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 603.00 | | 68 603.00 | 68 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 638.00 | | 26 638.00 | 26 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 361.00 | 67 066.00 | 753 295.00 | 820 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 232.00 | | 78 232.00 | 78 232.00 |
BN En cours de production de biens | 14 829.00 | | 14 829.00 | 14 829.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 113 207.00 | | 113 207.00 | 113 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
BZ Autres créances | 46 529.00 | | 46 529.00 | 46 529.00 |
CF Disponibilités | 85 118.00 | | 85 118.00 | 85 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 722.00 | | 11 722.00 | 11 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 637.00 | | 629 637.00 | 629 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 844.00 | 67 066.00 | 1 396 778.00 | 1 463 844.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 13 847.00 | | 13 847.00 | 13 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 564.00 | | | 45 564.00 |
DL TOTAL (I) | 215 564.00 | | | 215 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 874.00 | | | 642 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 535.00 | | | 288 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 026.00 | | | 138 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 654.00 | | | 111 654.00 |
EA Autres dettes | 125.00 | | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 214.00 | | | 1 181 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 778.00 | | | 1 396 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 430.00 | | | 640 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 821 861.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 820 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 534 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 535 833.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 26 638.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 67 210.00 | 144.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 67 210.00 | 144.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 026.00 | 138 026.00 | | 138 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 548.00 | 40 548.00 | | 40 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 153.00 | 31 153.00 | | 31 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 638.00 | | | 26 638.00 |
UX Autres créances clients | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VB T. V. A. | 8 849.00 | | | 8 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 642 055.00 | 101 271.00 | 415 813.00 | 642 055.00 |
VI Groupe et associés | 288 535.00 | 288 535.00 | | 288 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 675 000.00 | | | 675 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 945.00 | | | 32 945.00 |
VP Divers | 14 199.00 | | | 14 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 195.00 | 20 195.00 | | 20 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 481.00 | | | 23 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 722.00 | | | 11 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 889.00 | 338 251.00 | 26 638.00 | 364 889.00 |
VW T.V.A. | 18 206.00 | 18 206.00 | | 18 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 214.00 | 640 430.00 | 415 813.00 | 1 181 214.00 |