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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 700.00 | 594.00 | 5 106.00 | 5 700.00 |
AH Fonds commercial | 259 390.00 | | 259 390.00 | 259 390.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | 301.00 | 1 699.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465 575.00 | 190 072.00 | 275 503.00 | 465 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 473.00 | 13 115.00 | 10 358.00 | 23 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 687.00 | | 26 687.00 | 26 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 826.00 | 204 082.00 | 578 744.00 | 782 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 253.00 | | 134 253.00 | 134 253.00 |
BN En cours de production de biens | 31 295.00 | | 31 295.00 | 31 295.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 144 123.00 | | 144 123.00 | 144 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 355.00 | | 312 355.00 | 312 355.00 |
BZ Autres créances | 47 532.00 | | 47 532.00 | 47 532.00 |
CF Disponibilités | 85 357.00 | | 85 357.00 | 85 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 974.00 | | 18 974.00 | 18 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 889.00 | | 773 889.00 | 773 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 082.00 | 204 082.00 | 1 362 000.00 | 1 566 082.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 687.00 | | | 26 687.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 368.00 | | 9 368.00 | 9 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 64 079.00 | 28 564.00 | | 64 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 203.00 | 35 514.00 | | 71 203.00 |
DL TOTAL (I) | 322 282.00 | 251 079.00 | | 322 282.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 475.00 | 541 809.00 | | 481 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 848.00 | 291 468.00 | | 222 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 862.00 | 185 716.00 | | 213 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 533.00 | 106 117.00 | | 109 533.00 |
EA Autres dettes | | 3 287.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 027 718.00 | 1 128 398.00 | | 1 027 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 000.00 | 1 379 476.00 | | 1 362 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 471.00 | 399 067.00 | | 439 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 456.00 | | 24 069.00 | 761 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 700.00 | 782 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 700.00 | 491 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 390.00 | | 5 700.00 | 259 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 379.00 | | 18 369.00 | 475 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 687.00 | | | 26 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 075.00 | 70 281.00 | 1 274.00 | 135 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 594.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 075.00 | 69 687.00 | 1 274.00 | 135 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 862.00 | 213 862.00 | | 213 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 359.00 | 25 359.00 | | 25 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 019.00 | 43 019.00 | | 43 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 687.00 | 26 687.00 | | 26 687.00 |
UX Autres créances clients | 312 355.00 | 312 355.00 | | 312 355.00 |
VB T. V. A. | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 738.00 | 115 339.00 | 365 399.00 | 480 738.00 |
VI Groupe et associés | 222 848.00 | | 222 848.00 | 222 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 400.00 | | | 45 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 446.00 | | | 105 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 684.00 | 11 684.00 | | 11 684.00 |
VP Divers | 19 338.00 | 19 338.00 | | 19 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 686.00 | 15 686.00 | | 15 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 974.00 | 18 974.00 | | 18 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 549.00 | 405 549.00 | | 405 549.00 |
VW T.V.A. | 25 469.00 | 25 469.00 | | 25 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 718.00 | 439 471.00 | 588 247.00 | 1 027 718.00 |