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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 550.00 | 4 175.00 | 2 375.00 | 6 550.00 |
AH Fonds commercial | 259 390.00 | | 259 390.00 | 259 390.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | 501.00 | 1 499.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 497 844.00 | 330 898.00 | 166 946.00 | 497 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 973.00 | 17 619.00 | 3 354.00 | 20 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 687.00 | | 26 687.00 | 26 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 444.00 | 353 193.00 | 460 251.00 | 813 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 427.00 | | 108 427.00 | 108 427.00 |
BN En cours de production de biens | 14 954.00 | | 14 954.00 | 14 954.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 137 922.00 | | 137 922.00 | 137 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 224.00 | | 278 224.00 | 278 224.00 |
BZ Autres créances | 14 245.00 | | 14 245.00 | 14 245.00 |
CF Disponibilités | 388 784.00 | | 388 784.00 | 388 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 538.00 | | 4 538.00 | 4 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 095.00 | | 947 095.00 | 947 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 765 428.00 | 353 193.00 | 1 412 235.00 | 1 765 428.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 687.00 | | | 26 687.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 889.00 | | 4 889.00 | 4 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 168 365.00 | 135 282.00 | | 168 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 638.00 | 33 083.00 | | 66 638.00 |
DL TOTAL (I) | 422 003.00 | 355 365.00 | | 422 003.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 778.00 | 366 209.00 | | 510 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 300.00 | 222 200.00 | | 223 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 360.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 181.00 | 144 798.00 | | 131 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 909.00 | 92 936.00 | | 124 909.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 232.00 | 831 503.00 | | 990 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 235.00 | 1 188 368.00 | | 1 412 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 799.00 | 580 944.00 | | 620 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 611.00 | | 12 334.00 | 803 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 813 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 520 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 940.00 | | | 265 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 984.00 | | 12 334.00 | 510 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 687.00 | | | 26 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 617.00 | 76 482.00 | 1 906.00 | 278 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 303.00 | 1 872.00 | | 2 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 314.00 | 74 610.00 | 1 906.00 | 276 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 181.00 | 131 181.00 | | 131 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 380.00 | 39 380.00 | | 39 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 682.00 | 58 682.00 | | 58 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 687.00 | 26 687.00 | | 26 687.00 |
UX Autres créances clients | 278 224.00 | 278 224.00 | | 278 224.00 |
VB T. V. A. | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 495.00 | 140 062.00 | 369 432.00 | 509 495.00 |
VI Groupe et associés | 223 300.00 | 223 300.00 | | 223 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 905.00 | | | 55 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
VP Divers | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 641.00 | 8 641.00 | | 8 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 694.00 | 323 694.00 | | 323 694.00 |
VW T.V.A. | 18 207.00 | 18 207.00 | | 18 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 232.00 | 620 799.00 | 369 432.00 | 990 232.00 |