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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 259 390.00 | | 259 390.00 | 259 390.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | 201.00 | 1 799.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 970.00 | 126 635.00 | 323 335.00 | 449 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 409.00 | 8 239.00 | 15 170.00 | 23 409.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 687.00 | | 26 687.00 | 26 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 456.00 | 135 075.00 | 626 381.00 | 761 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 458.00 | | 111 458.00 | 111 458.00 |
BN En cours de production de biens | 18 860.00 | | 18 860.00 | 18 860.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 119 521.00 | | 119 521.00 | 119 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 960.00 | | 314 960.00 | 314 960.00 |
BZ Autres créances | 60 153.00 | | 60 153.00 | 60 153.00 |
CF Disponibilités | 94 048.00 | | 94 048.00 | 94 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 487.00 | | 22 487.00 | 22 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 487.00 | | 741 487.00 | 741 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 551.00 | 135 075.00 | 1 379 476.00 | 1 514 551.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 687.00 | | | 26 687.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 608.00 | | 11 608.00 | 11 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 28 564.00 | | | 28 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 514.00 | 45 564.00 | | 35 514.00 |
DL TOTAL (I) | 251 079.00 | 215 564.00 | | 251 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 809.00 | 642 874.00 | | 541 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 468.00 | 288 535.00 | | 291 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 716.00 | 138 026.00 | | 185 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 117.00 | 111 654.00 | | 106 117.00 |
EA Autres dettes | 3 287.00 | 125.00 | | 3 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 128 398.00 | 1 181 214.00 | | 1 128 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 476.00 | 1 396 778.00 | | 1 379 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 067.00 | 640 430.00 | | 399 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 361.00 | | 14 173.00 | 820 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 078.00 | 761 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 078.00 | 475 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 390.00 | | | 259 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 333.00 | | 14 124.00 | 534 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 638.00 | | 49.00 | 26 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 494.00 | 69 241.00 | 660.00 | 66 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 494.00 | 69 241.00 | 660.00 | 66 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 716.00 | 185 716.00 | | 185 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 950.00 | 43 950.00 | | 43 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 752.00 | 34 752.00 | | 34 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 687.00 | 26 687.00 | | 26 687.00 |
UX Autres créances clients | 314 960.00 | | | 314 960.00 |
VB T. V. A. | 13 304.00 | | | 13 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 784.00 | 102 921.00 | 419 863.00 | 540 784.00 |
VI Groupe et associés | 291 468.00 | | 291 468.00 | 291 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 271.00 | | | 101 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 769.00 | | | 22 769.00 |
VP Divers | 18 641.00 | | | 18 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 304.00 | 10 304.00 | | 10 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 487.00 | | | 22 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 287.00 | 424 287.00 | | 424 287.00 |
VW T.V.A. | 17 111.00 | 17 111.00 | | 17 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 398.00 | 399 067.00 | 711 331.00 | 1 128 398.00 |