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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 238.00 | 6 350.00 | 6 888.00 | 13 238.00 |
AH Fonds commercial | 259 390.00 | | 259 390.00 | 259 390.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | 626.00 | 1 374.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 511 328.00 | 412 376.00 | 98 952.00 | 511 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 121.00 | 20 811.00 | 16 310.00 | 37 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 787.00 | | 26 787.00 | 26 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 863.00 | 440 163.00 | 409 700.00 | 849 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 221.00 | | 203 221.00 | 203 221.00 |
BN En cours de production de biens | 10 796.00 | | 10 796.00 | 10 796.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 163 570.00 | | 163 570.00 | 163 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 750.00 | | 529 750.00 | 529 750.00 |
BZ Autres créances | 13 061.00 | | 13 061.00 | 13 061.00 |
CF Disponibilités | 252 459.00 | | 252 459.00 | 252 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 672.00 | | 1 195 672.00 | 1 195 672.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 56 654.00 | | 56 654.00 | 56 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 104 278.00 | 440 163.00 | 1 664 115.00 | 2 104 278.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 235 003.00 | | | 235 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 688.00 | | | 117 688.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 748.00 | | | 6 748.00 |
DL TOTAL (I) | 566 439.00 | | | 566 439.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 193 430.00 | | | 193 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 516.00 | | | 369 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 958.00 | | | 80 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 180.00 | | | 282 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 189.00 | | | 170 189.00 |
EA Autres dettes | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 097 675.00 | | | 1 097 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 664 115.00 | | | 1 664 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 237.00 | | | 688 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 444.00 | | 51 134.00 | 813 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 715.00 | 849 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 715.00 | 550 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 940.00 | | 6 688.00 | 265 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 818.00 | | 44 346.00 | 520 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 687.00 | | 100.00 | 26 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 169.00 | 101 709.00 | 14 715.00 | 353 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 175.00 | 2 175.00 | | 4 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 994.00 | 99 534.00 | 14 715.00 | 348 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 193 430.00 | 1 763.00 | | 193 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 180.00 | 282 180.00 | | 282 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 757.00 | 61 757.00 | | 61 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 788.00 | 55 788.00 | | 55 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 546.00 | 13 546.00 | | 13 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 787.00 | | 26 787.00 | 26 787.00 |
UX Autres créances clients | 529 750.00 | 529 750.00 | | 529 750.00 |
VB T. V. A. | 12 030.00 | 12 030.00 | | 12 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 516.00 | 151 745.00 | 217 771.00 | 369 516.00 |
VI Groupe et associés | 80 958.00 | 80 958.00 | | 80 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 395 883.00 | | | 395 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 405.00 | | | 144 405.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 971.00 | 6 971.00 | | 6 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 815.00 | 22 815.00 | | 22 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 413.00 | 565 626.00 | 26 787.00 | 592 413.00 |
VW T.V.A. | 32 128.00 | 32 128.00 | | 32 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 675.00 | 688 237.00 | 217 771.00 | 1 097 675.00 |