| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 550.00 | 2 303.00 | 4 247.00 | 6 550.00 |
AH Fonds commercial | 259 390.00 | | 259 390.00 | 259 390.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | 401.00 | 1 599.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485 511.00 | 259 367.00 | 226 144.00 | 485 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 473.00 | 16 546.00 | 6 927.00 | 23 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 687.00 | | 26 687.00 | 26 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 611.00 | 278 617.00 | 524 994.00 | 803 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 376.00 | | 132 376.00 | 132 376.00 |
BN En cours de production de biens | 21 010.00 | | 21 010.00 | 21 010.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 141 673.00 | | 141 673.00 | 141 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 151.00 | | 243 151.00 | 243 151.00 |
BZ Autres créances | 41 299.00 | | 41 299.00 | 41 299.00 |
CF Disponibilités | 54 641.00 | | 54 641.00 | 54 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 095.00 | | 22 095.00 | 22 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 246.00 | | 656 246.00 | 656 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 985.00 | 278 617.00 | 1 188 368.00 | 1 466 985.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 687.00 | | | 26 687.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 128.00 | | 7 128.00 | 7 128.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 135 282.00 | 64 079.00 | | 135 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 083.00 | 71 203.00 | | 33 083.00 |
DL TOTAL (I) | 355 365.00 | 322 282.00 | | 355 365.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 12 000.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 12 000.00 | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 209.00 | 481 475.00 | | 366 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 200.00 | 222 848.00 | | 222 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 798.00 | 213 862.00 | | 144 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 936.00 | 109 533.00 | | 92 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 503.00 | 1 027 718.00 | | 831 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 368.00 | 1 362 000.00 | | 1 188 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 944.00 | 439 471.00 | | 580 944.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 826.00 | | 20 785.00 | 782 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 803 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 510 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 090.00 | | 850.00 | 265 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 049.00 | | 19 935.00 | 491 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 687.00 | | | 26 687.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 082.00 | 74 535.00 | | 204 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 594.00 | 1 709.00 | | 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 488.00 | 72 826.00 | | 203 488.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | 10 500.00 | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | 10 500.00 | 12 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 798.00 | 144 798.00 | | 144 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 896.00 | 41 896.00 | | 41 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 433.00 | 33 433.00 | | 33 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 687.00 | 26 687.00 | | 26 687.00 |
UX Autres créances clients | 243 151.00 | 243 151.00 | | 243 151.00 |
VB T. V. A. | 7 033.00 | 7 033.00 | | 7 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 399.00 | 114 840.00 | 250 559.00 | 365 399.00 |
VI Groupe et associés | 222 200.00 | 222 200.00 | | 222 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 130.00 | 34 130.00 | | 34 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 095.00 | 22 095.00 | | 22 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 232.00 | 333 232.00 | | 333 232.00 |
VW T.V.A. | 11 416.00 | 11 416.00 | | 11 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 143.00 | 575 584.00 | 250 559.00 | 826 143.00 |