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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 750.00 | 177.00 | 7 573.00 | 7 750.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 345.00 | 177.00 | 646 168.00 | 646 345.00 |
BZ Autres créances | 99 786.00 | | 99 786.00 | 99 786.00 |
CF Disponibilités | 859 321.00 | | 859 321.00 | 859 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 107.00 | | 959 107.00 | 959 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 452.00 | 177.00 | 1 605 275.00 | 1 605 452.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 334.00 | | | 115 334.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 474 676.00 | | | 1 474 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 287.00 | | | -15 287.00 |
DL TOTAL (I) | 1 574 723.00 | | | 1 574 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 790.00 | | | 13 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 743.00 | | | 16 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 553.00 | | | 30 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 275.00 | | | 1 605 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109.00 | | | 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 397.00 | | | 15 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 287.00 | | | -15 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 646 345.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 646 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 345.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 177.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 177.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 790.00 | 13 790.00 | | 13 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VB T. V. A. | 14 786.00 | | | 14 786.00 |
VC Groupe et associés | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 786.00 | 99 786.00 | | 99 786.00 |
VW T.V.A. | 12 939.00 | 12 939.00 | | 12 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 553.00 | 30 553.00 | | 30 553.00 |