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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 295 511.00 | 1 140 667.00 | 154 844.00 | 1 295 511.00 |
AH Fonds commercial | 197 856.00 | | 197 856.00 | 197 856.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 138 389.00 | | 138 389.00 | 138 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 124.00 | 11 380.00 | 4 744.00 | 16 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 651 517.00 | 1 154 584.00 | 496 932.00 | 1 651 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 905.00 | 548.00 | 69 358.00 | 69 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 418.00 | 6 871.00 | 503 547.00 | 510 418.00 |
BZ Autres créances | 68 287.00 | | 68 287.00 | 68 287.00 |
CF Disponibilités | 658 385.00 | | 658 385.00 | 658 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 320.00 | | 16 320.00 | 16 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 323 316.00 | 7 418.00 | 1 315 897.00 | 1 323 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 974 832.00 | 1 162 003.00 | 1 812 829.00 | 2 974 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 334.00 | 110 334.00 | | 110 334.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 404 676.00 | 1 404 676.00 | | 1 404 676.00 |
DH Report à nouveau | -26 738.00 | -206 328.00 | | -26 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 312.00 | 179 590.00 | | -46 312.00 |
DL TOTAL (I) | 1 441 960.00 | 1 488 272.00 | | 1 441 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 832.00 | | | 25 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 151.00 | 305 216.00 | | 195 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 782.00 | 383 176.00 | | 134 782.00 |
EA Autres dettes | 11 676.00 | 2 424.00 | | 11 676.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 409.00 | 3 790.00 | | 3 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 869.00 | 694 625.00 | | 370 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 812 829.00 | 2 182 897.00 | | 1 812 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 869.00 | 694 625.00 | | 370 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 832.00 | | | 25 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 756 484.00 | |
FG Production vendue services | | | 726 222.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 482 706.00 | |
FN Production immobilisée | | | 275 716.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 761 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 051 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 363 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 248.00 | |
GE Autres charges | | | 89 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 807 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 934.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 934.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 328.00 | 45 594.00 | | 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 761 981.00 | 2 692 645.00 | | 1 761 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 808 293.00 | 2 513 055.00 | | 1 808 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 312.00 | 179 590.00 | | -46 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 373 725.00 | | 277 792.00 | 1 373 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 651 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 631 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 356 039.00 | | 275 716.00 | 1 356 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 586.00 | | 2 075.00 | 16 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 783 292.00 | 363 582.00 | | 783 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 773 483.00 | 359 474.00 | | 773 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 809.00 | 4 108.00 | | 9 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 151.00 | 195 151.00 | | 195 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 782.00 | 134 782.00 | | 134 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 656.00 | 11 656.00 | | 11 656.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 510 418.00 | 510 418.00 | | 510 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 832.00 | 25 832.00 | | 25 832.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 287.00 | 68 287.00 | | 68 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 320.00 | 16 320.00 | | 16 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 125.00 | 595 025.00 | 1 100.00 | 596 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 869.00 | 370 869.00 | | 370 869.00 |