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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 970 080.00 | 781 193.00 | 188 887.00 | 970 080.00 |
AH Fonds commercial | 197 855.00 | | 197 855.00 | 197 855.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 188 103.00 | | 188 103.00 | 188 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 049.00 | 7 272.00 | 6 777.00 | 14 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 373 724.00 | 791 002.00 | 582 722.00 | 1 373 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 846.00 | 498.00 | 43 348.00 | 43 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677 231.00 | 6 870.00 | 670 361.00 | 677 231.00 |
BZ Autres créances | 191 562.00 | | 191 562.00 | 191 562.00 |
CF Disponibilités | 690 448.00 | | 690 448.00 | 690 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 457.00 | | 4 457.00 | 4 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 607 544.00 | 7 368.00 | 1 600 175.00 | 1 607 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 981 268.00 | 798 370.00 | 2 182 897.00 | 2 981 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 334.00 | 110 334.00 | | 110 334.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 404 676.00 | 1 404 676.00 | | 1 404 676.00 |
DH Report à nouveau | -206 328.00 | -15 287.00 | | -206 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 590.00 | -191 041.00 | | 179 590.00 |
DL TOTAL (I) | 1 488 272.00 | 1 308 682.00 | | 1 488 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 216.00 | 187 473.00 | | 305 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 176.00 | 154 509.00 | | 383 176.00 |
EA Autres dettes | 2 424.00 | 7 883.00 | | 2 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 790.00 | 4 277.00 | | 3 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 625.00 | 354 162.00 | | 694 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 182 897.00 | 1 662 844.00 | | 2 182 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 625.00 | 354 162.00 | | 694 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 087 463.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 114 685.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 202 148.00 | |
FN Production immobilisée | | | 438 839.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 690 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 659 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 492 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 498.00 | |
GE Autres charges | | | 59 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 465 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 248.00 | |
GN Différences positives de change | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 306.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 95 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 95 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 89 805.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 89 805.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 195.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 594.00 | | | 45 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 692 645.00 | 1 400 938.00 | | 2 692 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 513 055.00 | 1 591 978.00 | | 2 513 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 590.00 | -191 041.00 | | 179 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 035.00 | | 443 761.00 | 940 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 073.00 | 1 373 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 356 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 073.00 | 16 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 916 285.00 | | 439 753.00 | 916 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 651.00 | | 4 008.00 | 22 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 147.00 | 492 218.00 | 10 073.00 | 301 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285 637.00 | 487 847.00 | | 285 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 511.00 | 4 371.00 | 10 073.00 | 15 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 677 231.00 | 677 231.00 | | 677 231.00 |
VP Divers | 191 562.00 | 191 562.00 | | 191 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 350.00 | 873 250.00 | 1 100.00 | 874 350.00 |