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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 596 934.00 | 1 412 662.00 | 184 272.00 | 1 596 934.00 |
AH Fonds commercial | 197 856.00 | | 197 856.00 | 197 856.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 163 421.00 | | 163 421.00 | 163 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 453.00 | 10 100.00 | 7 352.00 | 17 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 979 300.00 | 1 425 299.00 | 554 001.00 | 1 979 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 535.00 | 542.00 | 91 994.00 | 92 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 383.00 | 7 181.00 | 403 201.00 | 410 383.00 |
BZ Autres créances | 90 616.00 | | 90 616.00 | 90 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
CF Disponibilités | 532 157.00 | | 532 157.00 | 532 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 024.00 | | 30 024.00 | 30 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 645 715.00 | 7 723.00 | 1 637 992.00 | 1 645 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 625 015.00 | 1 433 022.00 | 2 191 993.00 | 3 625 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 334.00 | 110 334.00 | | 110 334.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 404 676.00 | 1 404 676.00 | | 1 404 676.00 |
DH Report à nouveau | -73 050.00 | -26 738.00 | | -73 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 178.00 | -46 312.00 | | 1 178.00 |
DL TOTAL (I) | 1 443 138.00 | 1 441 960.00 | | 1 443 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 035.00 | 25 832.00 | | 250 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337.00 | 20.00 | | 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 512.00 | 195 151.00 | | 296 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 568.00 | 134 782.00 | | 174 568.00 |
EA Autres dettes | 24 337.00 | 11 676.00 | | 24 337.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 066.00 | 3 409.00 | | 3 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 855.00 | 370 869.00 | | 748 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 191 993.00 | 1 812 829.00 | | 2 191 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 855.00 | 370 869.00 | | 498 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | 25 832.00 | | 35.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 337.00 | | | 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 716 598.00 | | 716 598.00 | 716 598.00 |
FG Production vendue services | 553 969.00 | | 553 969.00 | 553 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 270 567.00 | | 1 270 567.00 | 1 270 567.00 |
FN Production immobilisée | | | 326 455.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 654 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 935 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 311.00 | |
GE Autres charges | | | 50 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 652 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 563.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 317.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 458.00 | 328.00 | | 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 655 077.00 | 1 761 981.00 | | 1 655 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 653 899.00 | 1 808 293.00 | | 1 653 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 178.00 | -46 312.00 | | 1 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 651 517.00 | | 332 195.00 | 1 651 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 411.00 | 1 979 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 958 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 411.00 | 19 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 631 755.00 | | 326 455.00 | 1 631 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 661.00 | | 5 740.00 | 18 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 146 874.00 | 275 126.00 | 4 411.00 | 1 146 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 132 957.00 | 271 995.00 | | 1 132 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 917.00 | 3 131.00 | 4 411.00 | 13 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 512.00 | 296 512.00 | | 296 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 568.00 | 174 568.00 | | 174 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 317.00 | 24 317.00 | | 24 317.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 410 383.00 | 410 383.00 | | 410 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 616.00 | 90 616.00 | | 90 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 024.00 | 30 024.00 | | 30 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 122.00 | 531 022.00 | 1 100.00 | 532 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 855.00 | 498 855.00 | 250 000.00 | 748 855.00 |