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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 910 781.00 | 1 717 870.00 | 192 911.00 | 1 910 781.00 |
AH Fonds commercial | 197 856.00 | | 197 856.00 | 197 856.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 273 118.00 | | 273 118.00 | 273 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 453.00 | 13 642.00 | 3 811.00 | 17 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 402 844.00 | 1 734 048.00 | 668 796.00 | 2 402 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 614.00 | | 106 614.00 | 106 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 451.00 | 10 319.00 | 503 132.00 | 513 451.00 |
BZ Autres créances | 86 020.00 | | 86 020.00 | 86 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 599 000.00 | | 599 000.00 | 599 000.00 |
CF Disponibilités | 612 648.00 | | 612 648.00 | 612 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 468.00 | | 24 468.00 | 24 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 942 201.00 | 10 319.00 | 1 931 882.00 | 1 942 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 345 046.00 | 1 744 368.00 | 2 600 678.00 | 4 345 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 334.00 | 110 334.00 | | 111 334.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 323 126.00 | 1 404 676.00 | | 1 323 126.00 |
DD Réserve légale (1) | 59.00 | | | 59.00 |
DG Autres réserves | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 119.00 | -73 050.00 | | 1 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 532.00 | 1 178.00 | | 72 532.00 |
DL TOTAL (I) | 1 515 670.00 | 1 443 138.00 | | 1 515 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 095.00 | 250 035.00 | | 250 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | 337.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 729.00 | 296 512.00 | | 437 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 148.00 | 174 568.00 | | 259 148.00 |
EA Autres dettes | 1 868.00 | 24 337.00 | | 1 868.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 107.00 | 3 066.00 | | 136 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 008.00 | 748 855.00 | | 1 085 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 600 678.00 | 2 191 993.00 | | 2 600 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 942.00 | 498 855.00 | | 865 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | 35.00 | | 95.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 586 233.00 | |
FG Production vendue services | | | 987 848.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 574 081.00 | |
FN Production immobilisée | | | 338 544.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 125 924.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 041 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 111 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 308 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 138.00 | |
GE Autres charges | | | 35 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 938 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 763.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 601.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 475.00 | | | 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 475.00 | | | 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 475.00 | | | 475.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 151.00 | 458.00 | | 26 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 044 042.00 | 1 655 077.00 | | 2 044 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 971 511.00 | 1 653 899.00 | | 1 971 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 532.00 | 1 178.00 | | 72 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 979 300.00 | | 567 592.00 | 1 979 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 048.00 | 2 402 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 144 048.00 | 2 381 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 958 210.00 | | 567 592.00 | 1 958 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 990.00 | | | 19 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 417 589.00 | 308 749.00 | | 1 417 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 404 952.00 | 305 208.00 | | 1 404 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 637.00 | 3 542.00 | | 12 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 729.00 | 437 729.00 | | 437 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 148.00 | 259 148.00 | | 259 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 107.00 | 136 107.00 | | 136 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 513 451.00 | 513 451.00 | | 513 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 30 934.00 | 219 066.00 | 250 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 020.00 | 86 020.00 | | 86 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 468.00 | 24 468.00 | | 24 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 039.00 | 623 939.00 | 1 100.00 | 625 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 008.00 | 865 942.00 | 219 066.00 | 1 085 008.00 |