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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 601 221.00 | 293 347.00 | 307 875.00 | 601 221.00 |
AH Fonds commercial | 197 856.00 | | 197 856.00 | 197 856.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 117 207.00 | | 117 207.00 | 117 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 537.00 | 2 504.00 | 32.00 | 2 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 114.00 | 13 006.00 | 7 108.00 | 20 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 036.00 | 308 857.00 | 631 178.00 | 940 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 533.00 | 509.00 | 33 023.00 | 33 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 704.00 | 6 871.00 | 253 833.00 | 260 704.00 |
BZ Autres créances | 208 833.00 | | 208 833.00 | 208 833.00 |
CF Disponibilités | 509 418.00 | | 509 418.00 | 509 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 558.00 | | 26 558.00 | 26 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 045.00 | 7 380.00 | 1 031 665.00 | 1 039 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 979 081.00 | 316 238.00 | 1 662 844.00 | 1 979 081.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 334.00 | 115 334.00 | | 110 334.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 404 676.00 | 1 474 676.00 | | 1 404 676.00 |
DH Report à nouveau | -15 287.00 | | | -15 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 041.00 | -15 287.00 | | -191 041.00 |
DL TOTAL (I) | 1 308 682.00 | 1 574 723.00 | | 1 308 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 473.00 | 13 790.00 | | 187 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 509.00 | 16 743.00 | | 154 509.00 |
EA Autres dettes | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 162.00 | 30 553.00 | | 354 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 844.00 | 1 605 275.00 | | 1 662 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 162.00 | | | 354 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 526 570.00 | |
FG Production vendue services | | | 494 922.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 021 492.00 | |
FN Production immobilisée | | | 263 152.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 574.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 304 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 080 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 127.00 | |
GE Autres charges | | | 30 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 502 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -197 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 098.00 | |
GN Différences positives de change | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 146.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -196 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 805.00 | | | 89 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 805.00 | | | 89 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 400 938.00 | 109.00 | | 1 400 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 591 978.00 | 15 397.00 | | 1 591 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -191 041.00 | -15 287.00 | | -191 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 345.00 | | | 646 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 940 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 718 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 345.00 | | | 71 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 473.00 | 187 473.00 | | 187 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 558.00 | | | 26 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 195.00 | 496 095.00 | 1 100.00 | 497 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 162.00 | 354 162.00 | | 354 162.00 |