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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 409.00 | 69 232.00 | 12 177.00 | 81 409.00 |
AH Fonds commercial | 223 792.00 | | 223 792.00 | 223 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 596.00 | 259 063.00 | 209 533.00 | 468 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 704 579.00 | 328 295.00 | 1 376 284.00 | 1 704 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 272 753.00 | | 1 272 753.00 | 1 272 753.00 |
BZ Autres créances | 121 480.00 | | 121 480.00 | 121 480.00 |
CF Disponibilités | 6 718 231.00 | | 6 718 231.00 | 6 718 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 412.00 | | 60 412.00 | 60 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 172 876.00 | | 8 172 876.00 | 8 172 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 877 454.00 | 328 295.00 | 9 549 159.00 | 9 877 454.00 |
CU Autres participations | 927 909.00 | | 927 909.00 | 927 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 391 334.00 | 310 576.00 | | 391 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 990.00 | 210 759.00 | | 235 990.00 |
DL TOTAL (I) | 737 324.00 | 631 334.00 | | 737 324.00 |
DP Provisions pour risques | 297 761.00 | 261 053.00 | | 297 761.00 |
DR TOTAL (IV) | 297 761.00 | 261 053.00 | | 297 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 083 060.00 | 227 630.00 | | 1 083 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 595.00 | 22 903.00 | | 48 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 209.00 | 69 440.00 | | 114 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 720 774.00 | 730 148.00 | | 720 774.00 |
EA Autres dettes | 6 547 436.00 | 5 454 419.00 | | 6 547 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 514 074.00 | 6 504 540.00 | | 8 514 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 549 159.00 | 7 396 927.00 | | 9 549 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 696 791.00 | 6 379 936.00 | | 7 696 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 136 817.00 | | 3 136 817.00 | 3 136 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 136 817.00 | | 3 136 817.00 | 3 136 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 158 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 732 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 323 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 600 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 019.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 828 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 932.00 | 19 448.00 | | 20 932.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 121.00 | 141.00 | | 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 292.00 | | | 8 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 292.00 | 9 000.00 | | 8 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 810.00 | 3 880.00 | | 11 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 639.00 | 9 197.00 | | 3 639.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 61 053.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 449.00 | 74 130.00 | | 15 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 157.00 | -65 130.00 | | -7 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 835.00 | 70 691.00 | | 91 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 184 929.00 | 2 837 795.00 | | 3 184 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 948 939.00 | 2 627 037.00 | | 2 948 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 990.00 | 210 759.00 | | 235 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 654.00 | | 1 028 089.00 | 680 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 930 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 164.00 | 1 704 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 164.00 | 468 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 824.00 | | 3 377.00 | 301 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 038.00 | | 94 723.00 | 378 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 792.00 | | 929 989.00 | 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 801.00 | 43 019.00 | 525.00 | 285 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 245.00 | 7 987.00 | | 61 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 556.00 | 35 032.00 | 525.00 | 224 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 261 053.00 | 45 000.00 | 8 292.00 | 261 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261 053.00 | 45 000.00 | 8 292.00 | 261 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 209.00 | 114 209.00 | | 114 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258 916.00 | 258 916.00 | | 258 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 942.00 | 202 942.00 | | 202 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 547 436.00 | 6 547 436.00 | | 6 547 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 872.00 | -6.00 | | 2 872.00 |
UX Autres créances clients | 1 272 753.00 | | | 1 272 753.00 |
VB T. V. A. | 17 548.00 | | | 17 548.00 |
VC Groupe et associés | 76 441.00 | | | 76 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 271.00 | 73 271.00 | | 73 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 009 789.00 | 192 506.00 | 605 806.00 | 1 009 789.00 |
VI Groupe et associés | 48 595.00 | 48 595.00 | | 48 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 364.00 | | | 139 364.00 |
VP Divers | 18 015.00 | | | 18 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 924.00 | 9 924.00 | | 9 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 476.00 | | | 9 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 412.00 | | | 60 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 457 517.00 | 1 454 645.00 | 2 872.00 | 1 457 517.00 |
VW T.V.A. | 248 992.00 | 248 992.00 | | 248 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 514 074.00 | 7 696 791.00 | 605 806.00 | 8 514 074.00 |