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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 207.00 | 80 247.00 | 17 960.00 | 98 207.00 |
AH Fonds commercial | 1 013 792.00 | | 1 013 792.00 | 1 013 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 822.00 | 295 639.00 | 250 183.00 | 545 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 661 193.00 | 375 887.00 | 1 285 307.00 | 1 661 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 444 453.00 | | 1 444 453.00 | 1 444 453.00 |
BZ Autres créances | 206 816.00 | | 206 816.00 | 206 816.00 |
CF Disponibilités | 8 124 745.00 | | 8 124 745.00 | 8 124 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 368.00 | | 59 368.00 | 59 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 836 381.00 | | 9 836 381.00 | 9 836 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 497 575.00 | 375 887.00 | 11 121 688.00 | 11 497 575.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 665 647.00 | 497 324.00 | | 665 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 007.00 | 368 323.00 | | 434 007.00 |
DL TOTAL (I) | 1 209 654.00 | 975 647.00 | | 1 209 654.00 |
DP Provisions pour risques | 252 761.00 | 297 761.00 | | 252 761.00 |
DR TOTAL (IV) | 252 761.00 | 297 761.00 | | 252 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691 175.00 | 906 850.00 | | 691 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 458.00 | 232 847.00 | | 74 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 624.00 | 121 091.00 | | 234 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 770 934.00 | 655 699.00 | | 770 934.00 |
EA Autres dettes | 7 888 081.00 | 6 670 338.00 | | 7 888 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 659 273.00 | 8 586 825.00 | | 9 659 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 121 688.00 | 9 860 233.00 | | 11 121 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 123 624.00 | 7 896 555.00 | | 9 123 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 958 573.00 | | 3 958 573.00 | 3 958 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 958 573.00 | | 3 958 573.00 | 3 958 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 032 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 424 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 376 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 601 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 191.00 | |
GE Autres charges | | | 15 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 556 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 475 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 571 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 565.00 | 29 469.00 | | 28 565.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 277.00 | 2 157.00 | | 14 277.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 6 500.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 624.00 | 6 500.00 | | 4 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 478.00 | 1 240.00 | | 1 478.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 746.00 | 15 973.00 | | 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 223.00 | 17 213.00 | | 2 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 401.00 | -10 713.00 | | 2 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 831.00 | 149 645.00 | | 139 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 150 038.00 | 3 331 218.00 | | 4 150 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 716 031.00 | 2 962 895.00 | | 3 716 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 007.00 | 368 323.00 | | 434 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 692 734.00 | | 921 443.00 | 1 692 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 893 659.00 | 3 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 952 984.00 | 1 661 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 820.00 | 1 111 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 505.00 | 545 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 201.00 | | 809 618.00 | 305 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 002.00 | | 111 325.00 | 491 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 896 531.00 | | 500.00 | 896 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 075.00 | 72 191.00 | 57 380.00 | 361 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 944.00 | 6 124.00 | 2 820.00 | 76 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 132.00 | 66 068.00 | 54 560.00 | 284 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 297 761.00 | | 45 000.00 | 297 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297 761.00 | | 45 000.00 | 297 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 45 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 624.00 | 234 624.00 | | 234 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 952.00 | 244 952.00 | | 244 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 050.00 | 176 050.00 | | 176 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 888 081.00 | 7 888 081.00 | | 7 888 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
UX Autres créances clients | 1 444 453.00 | 1 444 453.00 | | 1 444 453.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VB T. V. A. | 46 689.00 | 46 689.00 | | 46 689.00 |
VC Groupe et associés | 120 113.00 | 120 113.00 | | 120 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 690 270.00 | 154 622.00 | 535 648.00 | 690 270.00 |
VI Groupe et associés | 74 458.00 | 74 458.00 | | 74 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 627.00 | | | 215 627.00 |
VP Divers | 25 278.00 | 25 278.00 | | 25 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 314.00 | 16 314.00 | | 16 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 142.00 | 10 142.00 | | 10 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 368.00 | 59 368.00 | | 59 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 714 009.00 | 1 710 637.00 | 3 372.00 | 1 714 009.00 |
VW T.V.A. | 333 618.00 | 333 618.00 | | 333 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 659 273.00 | 9 123 624.00 | 535 648.00 | 9 659 273.00 |