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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 992.00 | 96 623.00 | 6 369.00 | 102 992.00 |
AH Fonds commercial | 1 119 188.00 | | 1 119 188.00 | 1 119 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 702.00 | 402 648.00 | 229 054.00 | 631 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 952.00 | | 4 952.00 | 4 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 054 822.00 | 499 270.00 | 2 555 552.00 | 3 054 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 286 932.00 | | 1 286 932.00 | 1 286 932.00 |
BZ Autres créances | 9 526 961.00 | 25 095.00 | 9 501 866.00 | 9 526 961.00 |
CF Disponibilités | 841 266.00 | | 841 266.00 | 841 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 915.00 | | 89 915.00 | 89 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 749 074.00 | 25 095.00 | 11 723 979.00 | 11 749 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 803 896.00 | 524 366.00 | 14 279 530.00 | 14 803 896.00 |
CU Autres participations | 1 195 988.00 | | 1 195 988.00 | 1 195 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 119 389.00 | 1 066 863.00 | | 1 119 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 249.00 | 252 526.00 | | 449 249.00 |
DL TOTAL (I) | 1 678 638.00 | 1 429 389.00 | | 1 678 638.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 252 761.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 252 761.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 441 740.00 | 379 497.00 | | 1 441 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554 000.00 | 246 011.00 | | 554 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 840.00 | 81 882.00 | | 156 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 638 079.00 | 587 957.00 | | 638 079.00 |
EA Autres dettes | 9 610 233.00 | 9 225 574.00 | | 9 610 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 400 892.00 | 10 520 922.00 | | 12 400 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 279 530.00 | 12 203 072.00 | | 14 279 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 229 409.00 | 10 300 900.00 | | 11 229 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 521 812.00 | | 4 521 812.00 | 4 521 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 521 812.00 | | 4 521 812.00 | 4 521 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 577 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 619 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 503 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 640 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 288.00 | |
GE Autres charges | | | 15 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 896 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 681 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 670 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 684.00 | 4 855.00 | | 2 684.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 857.00 | 9 340.00 | | 14 857.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 443.00 | 92 327.00 | | 15 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 443.00 | 92 327.00 | | 15 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 642.00 | 109 648.00 | | 64 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 233.00 | 1 056.00 | | 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 874.00 | 110 704.00 | | 64 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 431.00 | -18 377.00 | | -49 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 543.00 | 88 099.00 | | 171 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 593 082.00 | 4 073 404.00 | | 4 593 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 143 833.00 | 3 820 878.00 | | 4 143 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 249.00 | 252 526.00 | | 449 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 252 761.00 | | 52 761.00 | 252 761.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 095.00 | | | 25 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 095.00 | | | 25 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 277 857.00 | | 52 761.00 | 277 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 52 761.00 | |