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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 409.00 | 76 944.00 | 4 465.00 | 81 409.00 |
AH Fonds commercial | 223 792.00 | | 223 792.00 | 223 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 002.00 | 284 131.00 | 206 871.00 | 491 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 692 735.00 | 361 075.00 | 1 331 660.00 | 1 692 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 586 118.00 | | 1 586 118.00 | 1 586 118.00 |
BZ Autres créances | 204 665.00 | | 204 665.00 | 204 665.00 |
CF Disponibilités | 6 675 003.00 | | 6 675 003.00 | 6 675 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 787.00 | | 62 787.00 | 62 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 528 573.00 | | 8 528 573.00 | 8 528 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 221 308.00 | 361 075.00 | 9 860 233.00 | 10 221 308.00 |
CU Autres participations | 893 659.00 | | 893 659.00 | 893 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 497 324.00 | 391 334.00 | | 497 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 323.00 | 235 990.00 | | 368 323.00 |
DL TOTAL (I) | 975 647.00 | 737 324.00 | | 975 647.00 |
DP Provisions pour risques | 297 761.00 | 297 761.00 | | 297 761.00 |
DR TOTAL (IV) | 297 761.00 | 297 761.00 | | 297 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 906 850.00 | 1 083 060.00 | | 906 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 847.00 | 48 595.00 | | 232 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 091.00 | 114 209.00 | | 121 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 655 699.00 | 720 774.00 | | 655 699.00 |
EA Autres dettes | 6 670 338.00 | 6 547 436.00 | | 6 670 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 586 825.00 | 8 514 074.00 | | 8 586 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 860 233.00 | 9 549 159.00 | | 9 860 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 896 555.00 | 7 696 791.00 | | 7 896 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 273 078.00 | | 3 273 078.00 | 3 273 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 273 078.00 | | 3 273 078.00 | 3 273 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 302 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 065 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 140 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 807.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 776 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 526 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 528 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 469.00 | 20 932.00 | | 29 469.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 157.00 | 121.00 | | 2 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 292.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | 8 292.00 | | 6 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 240.00 | 11 810.00 | | 1 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 973.00 | 3 639.00 | | 15 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 213.00 | 15 449.00 | | 17 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 713.00 | -7 157.00 | | -10 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 645.00 | 91 835.00 | | 149 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 331 218.00 | 3 184 929.00 | | 3 331 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 962 895.00 | 2 948 939.00 | | 2 962 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 323.00 | 235 990.00 | | 368 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 297 761.00 | | | 297 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297 761.00 | | | 297 761.00 |