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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 142.00 | 97 840.00 | 4 302.00 | 102 142.00 |
AH Fonds commercial | 1 119 188.00 | | 1 119 188.00 | 1 119 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 721 498.00 | 440 103.00 | 281 395.00 | 721 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 952.00 | | 4 952.00 | 4 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 127 592.00 | 537 942.00 | 2 589 649.00 | 3 127 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 354 565.00 | 1 243.00 | 1 353 322.00 | 1 354 565.00 |
BZ Autres créances | 11 028 524.00 | 25 095.00 | 11 003 428.00 | 11 028 524.00 |
CF Disponibilités | 401 193.00 | | 401 193.00 | 401 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 148.00 | | 86 148.00 | 86 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 870 430.00 | 26 339.00 | 12 844 091.00 | 12 870 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 998 021.00 | 564 281.00 | 15 433 740.00 | 15 998 021.00 |
CU Autres participations | 1 179 812.00 | | 1 179 812.00 | 1 179 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 368 638.00 | 1 119 389.00 | | 1 368 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 150.00 | 449 249.00 | | 338 150.00 |
DL TOTAL (I) | 1 816 788.00 | 1 678 638.00 | | 1 816 788.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 172 868.00 | 1 441 740.00 | | 1 172 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 091.00 | 554 000.00 | | 332 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 071.00 | 156 840.00 | | 217 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 690 607.00 | 638 079.00 | | 690 607.00 |
EA Autres dettes | 11 004 315.00 | 9 610 233.00 | | 11 004 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 416 952.00 | 12 400 892.00 | | 13 416 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 433 740.00 | 14 279 530.00 | | 15 433 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 437 410.00 | 11 229 409.00 | | 12 437 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 804 798.00 | | 4 804 798.00 | 4 804 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 804 798.00 | | 4 804 798.00 | 4 804 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 810 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 898 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 595 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 695 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 243.00 | |
GE Autres charges | | | 19 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 328 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 482 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 462 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 504.00 | 2 684.00 | | 3 504.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 374.00 | 14 857.00 | | 18 374.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 124.00 | 15 443.00 | | 28 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 124.00 | 15 443.00 | | 28 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 443.00 | 64 642.00 | | 30 443.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 309.00 | 233.00 | | 8 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 752.00 | 64 874.00 | | 38 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 628.00 | -49 431.00 | | -10 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 500.00 | 171 543.00 | | 113 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 838 216.00 | 4 593 082.00 | | 4 838 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 500 066.00 | 4 143 833.00 | | 4 500 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 150.00 | 449 249.00 | | 338 150.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 054 822.00 | | 110 766.00 | 3 054 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 184 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 996.00 | 3 127 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 850.00 | 1 221 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 146.00 | 721 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 222 179.00 | | | 1 222 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 702.00 | | 126 942.00 | 631 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200 940.00 | | -16 176.00 | 1 200 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 270.00 | 68 359.00 | 29 687.00 | 499 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 623.00 | 2 067.00 | 850.00 | 96 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 648.00 | 66 292.00 | 28 837.00 | 402 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 243.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 095.00 | | | 25 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 095.00 | 1 243.00 | | 25 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 095.00 | 1 243.00 | | 225 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 243.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 784.00 | 41 784.00 | | 41 784.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 071.00 | 217 071.00 | | 217 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270 815.00 | 270 815.00 | | 270 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 399.00 | 180 399.00 | | 180 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 004 315.00 | 11 004 315.00 | | 11 004 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 952.00 | | 4 952.00 | 4 952.00 |
UX Autres créances clients | 1 353 074.00 | 1 353 074.00 | | 1 353 074.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 236.00 | 18 236.00 | | 18 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VB T. V. A. | 55 587.00 | 55 587.00 | | 55 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 171 483.00 | 191 941.00 | 496 092.00 | 1 171 483.00 |
VI Groupe et associés | 290 307.00 | 290 307.00 | | 290 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 268 787.00 | | | 268 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 498.00 | 17 498.00 | | 17 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 954 700.00 | 10 954 700.00 | | 10 954 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 148.00 | 86 148.00 | | 86 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 474 189.00 | 12 469 237.00 | 4 952.00 | 12 474 189.00 |
VW T.V.A. | 221 896.00 | 221 896.00 | | 221 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 416 952.00 | 12 437 410.00 | 496 092.00 | 13 416 952.00 |