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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 207.00 | 87 938.00 | 10 269.00 | 98 207.00 |
AH Fonds commercial | 1 013 792.00 | | 1 013 792.00 | 1 013 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 025.00 | 357 493.00 | 215 532.00 | 573 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 952.00 | | 4 952.00 | 4 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 689 976.00 | 445 431.00 | 1 244 546.00 | 1 689 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 220 784.00 | | 1 220 784.00 | 1 220 784.00 |
BZ Autres créances | 247 647.00 | 25 095.00 | 222 552.00 | 247 647.00 |
CF Disponibilités | 8 854 677.00 | | 8 854 677.00 | 8 854 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 154.00 | | 68 154.00 | 68 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 397 277.00 | 25 095.00 | 10 372 182.00 | 10 397 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 087 253.00 | 470 526.00 | 11 616 727.00 | 12 087 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 899 654.00 | 665 647.00 | | 899 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 209.00 | 434 007.00 | | 367 209.00 |
DL TOTAL (I) | 1 376 863.00 | 1 209 654.00 | | 1 376 863.00 |
DP Provisions pour risques | 252 761.00 | 252 761.00 | | 252 761.00 |
DR TOTAL (IV) | 252 761.00 | 252 761.00 | | 252 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 713.00 | 691 175.00 | | 536 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 344.00 | 74 458.00 | | 83 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 827.00 | 234 624.00 | | 160 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 694 699.00 | 770 934.00 | | 694 699.00 |
EA Autres dettes | 8 511 519.00 | 7 888 081.00 | | 8 511 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 987 102.00 | 9 659 273.00 | | 9 987 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 616 727.00 | 11 121 688.00 | | 11 616 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 608 194.00 | 9 123 624.00 | | 9 608 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 393.00 | | | 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 269 356.00 | | 4 269 356.00 | 4 269 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 269 356.00 | | 4 269 356.00 | 4 269 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 274 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 456 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 487 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 634 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 608.00 | |
GE Autres charges | | | 10 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 740 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 534 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 539 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 234.00 | 28 565.00 | | 5 234.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 803.00 | 14 277.00 | | 8 803.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 126.00 | 4 524.00 | | 5 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 126.00 | 4 624.00 | | 5 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 746.00 | 1 478.00 | | 21 746.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 221.00 | 746.00 | | 3 221.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 095.00 | | | 25 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 062.00 | 2 223.00 | | 50 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 936.00 | 2 401.00 | | -44 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 117.00 | 139 831.00 | | 127 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 296 267.00 | 4 150 038.00 | | 4 296 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 929 057.00 | 3 716 031.00 | | 3 929 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 210.00 | 434 007.00 | | 367 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 661 193.00 | | 42 468.00 | 1 661 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 4 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 685.00 | 1 689 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 111 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 285.00 | 573 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 111 999.00 | | | 1 111 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 822.00 | | 40 488.00 | 545 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 372.00 | | 1 980.00 | 3 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 887.00 | 79 608.00 | 10 064.00 | 375 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 247.00 | 7 690.00 | | 80 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 639.00 | 71 917.00 | 10 064.00 | 295 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 827.00 | 160 827.00 | | 160 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259 113.00 | 259 113.00 | | 259 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 704.00 | 186 704.00 | | 186 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 511 519.00 | 8 511 519.00 | | 8 511 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 952.00 | | 4 952.00 | 4 952.00 |
UX Autres créances clients | 1 220 784.00 | 1 220 784.00 | | 1 220 784.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
VB T. V. A. | 44 261.00 | 44 261.00 | | 44 261.00 |
VC Groupe et associés | 107 389.00 | 107 389.00 | | 107 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535 648.00 | 156 740.00 | 378 909.00 | 535 648.00 |
VI Groupe et associés | 83 344.00 | 83 344.00 | | 83 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 622.00 | | | 154 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 777.00 | 32 777.00 | | 32 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 004.00 | 90 004.00 | | 90 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 154.00 | 68 154.00 | | 68 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 541 537.00 | 1 536 585.00 | 4 952.00 | 1 541 537.00 |
VW T.V.A. | 216 105.00 | 216 105.00 | | 216 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 987 102.00 | 9 608 194.00 | 378 909.00 | 9 987 102.00 |