| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 068.00 | 6 368.00 | 2 700.00 | 9 068.00 |
AP Constructions | 97 393.00 | 2 851.00 | 94 543.00 | 97 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 889.00 | 8 600.00 | 2 289.00 | 10 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 380.00 | 10 275.00 | 5 105.00 | 15 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 880.00 | 28 094.00 | 109 787.00 | 137 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 263.00 | | 39 263.00 | 39 263.00 |
BZ Autres créances | 7 981.00 | | 7 981.00 | 7 981.00 |
CF Disponibilités | 77 421.00 | | 77 421.00 | 77 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 222.00 | | 4 222.00 | 4 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 887.00 | | 128 887.00 | 128 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 768.00 | 28 094.00 | 238 674.00 | 266 768.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 106 877.00 | 101 103.00 | | 106 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 511.00 | 5 775.00 | | -17 511.00 |
DL TOTAL (I) | 98 988.00 | 116 500.00 | | 98 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 677.00 | 3 995.00 | | 100 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 418.00 | 9 543.00 | | 1 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 594.00 | 17 820.00 | | 19 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 997.00 | 44 328.00 | | 17 997.00 |
EA Autres dettes | | 177.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 206.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 139 685.00 | 79 069.00 | | 139 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 674.00 | 195 569.00 | | 238 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 123.00 | 78 564.00 | | 53 123.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 488 844.00 | | 488 844.00 | 488 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 844.00 | | 488 844.00 | 488 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 223.00 | |
GE Autres charges | | | 1 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 808.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 884.00 | | | 13 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 884.00 | | | 13 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 884.00 | | | -13 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | 202.00 | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 894.00 | 513 581.00 | | 493 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 405.00 | 507 806.00 | | 511 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 511.00 | 5 775.00 | | -17 511.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 128.00 | | 109 416.00 | 83 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 372.00 | 5 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 663.00 | 137 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 291.00 | 123 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 155.00 | | 2 914.00 | 6 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 451.00 | | 102 503.00 | 74 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 522.00 | | 4 000.00 | 2 522.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 279.00 | 23 107.00 | 53 291.00 | 58 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 557.00 | 811.00 | | 5 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 721.00 | 22 295.00 | 53 291.00 | 52 721.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 594.00 | 19 594.00 | | 19 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
UX Autres créances clients | 39 263.00 | | | 39 263.00 |
VB T. V. A. | 130.00 | | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 677.00 | 14 115.00 | 56 174.00 | 100 677.00 |
VI Groupe et associés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 818.00 | | | 15 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 617.00 | 52 616.00 | 4 000.00 | 56 617.00 |
VW T.V.A. | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 685.00 | 53 123.00 | 56 174.00 | 139 685.00 |