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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 865.00 | 9 252.00 | 613.00 | 9 865.00 |
AP Constructions | 96 624.00 | 18 347.00 | 78 278.00 | 96 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 134.00 | 11 381.00 | 752.00 | 12 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 369.00 | 14 309.00 | 2 060.00 | 16 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 141.00 | 53 288.00 | 86 853.00 | 140 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 76 017.00 | | 76 017.00 | 76 017.00 |
BZ Autres créances | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
CF Disponibilités | 97 082.00 | | 97 082.00 | 97 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 909.00 | | 177 909.00 | 177 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 051.00 | 53 288.00 | 264 762.00 | 318 051.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 114 667.00 | 99 002.00 | | 114 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 989.00 | 15 665.00 | | 19 989.00 |
DL TOTAL (I) | 144 278.00 | 124 289.00 | | 144 278.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 328.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 328.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 826.00 | 72 781.00 | | 58 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 618.00 | 10 618.00 | | 9 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 158.00 | 14 354.00 | | 15 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 713.00 | 27 528.00 | | 13 713.00 |
EA Autres dettes | 23 169.00 | 15 950.00 | | 23 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 484.00 | 141 230.00 | | 120 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 762.00 | 269 848.00 | | 264 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 788.00 | 82 404.00 | | 75 788.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 618.00 | | | 9 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 496 808.00 | | 496 808.00 | 496 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 808.00 | | 496 808.00 | 496 808.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 767.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 865.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 77.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 172.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 817.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -817.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 078.00 | -928.00 | | 2 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 394.00 | 518 565.00 | | 516 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 405.00 | 502 901.00 | | 496 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 989.00 | 15 665.00 | | 19 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 316.00 | | 555.00 | 140 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 730.00 | 140 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 730.00 | 9 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 594.00 | | | 10 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 572.00 | | 555.00 | 124 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 251.00 | 7 767.00 | 730.00 | 46 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 961.00 | 1 020.00 | 730.00 | 8 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 290.00 | 6 747.00 | | 37 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 158.00 | 15 158.00 | | 15 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 169.00 | 23 169.00 | | 23 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 150.00 | 1 150.00 | 4 000.00 | 5 150.00 |
UX Autres créances clients | 76 017.00 | 76 017.00 | | 76 017.00 |
VB T. V. A. | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 826.00 | 14 130.00 | 44 696.00 | 58 826.00 |
VI Groupe et associés | 9 618.00 | 9 618.00 | | 9 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 955.00 | | | 13 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 978.00 | 81 978.00 | 4 000.00 | 85 978.00 |
VW T.V.A. | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 484.00 | 75 788.00 | 44 696.00 | 120 484.00 |