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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 594.00 | 8 961.00 | 1 633.00 | 10 594.00 |
AP Constructions | 96 624.00 | 13 174.00 | 83 450.00 | 96 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 579.00 | 10 887.00 | 691.00 | 11 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 369.00 | 13 228.00 | 3 141.00 | 16 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 316.00 | 46 251.00 | 94 065.00 | 140 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 615.00 | | 93 615.00 | 93 615.00 |
BZ Autres créances | 10 457.00 | | 10 457.00 | 10 457.00 |
CF Disponibilités | 70 499.00 | | 70 499.00 | 70 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 783.00 | | 175 783.00 | 175 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 099.00 | 46 251.00 | 269 848.00 | 316 099.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 99 002.00 | 89 366.00 | | 99 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 665.00 | 9 636.00 | | 15 665.00 |
DL TOTAL (I) | 124 289.00 | 108 625.00 | | 124 289.00 |
DP Provisions pour risques | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 781.00 | 86 562.00 | | 72 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 618.00 | 11 418.00 | | 10 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 354.00 | 14 108.00 | | 14 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 528.00 | 36 312.00 | | 27 528.00 |
EA Autres dettes | 15 950.00 | 7 207.00 | | 15 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 230.00 | 155 606.00 | | 141 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 848.00 | 264 231.00 | | 269 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 404.00 | 82 826.00 | | 82 404.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 618.00 | | | 10 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 514 933.00 | | 514 933.00 | 514 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 933.00 | | 514 933.00 | 514 933.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 907.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 328.00 | |
GE Autres charges | | | 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | 197.00 | | 172.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 645.00 | | | 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 817.00 | 197.00 | | 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -817.00 | -197.00 | | -817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -928.00 | -852.00 | | -928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 565.00 | 529 987.00 | | 518 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 901.00 | 520 351.00 | | 502 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 665.00 | 9 636.00 | | 15 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 415.00 | | 989.00 | 140 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 088.00 | 140 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 319.00 | 10 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 769.00 | 124 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 913.00 | | | 10 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 352.00 | | 989.00 | 124 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 787.00 | 9 552.00 | 1 088.00 | 37 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 586.00 | 1 694.00 | 319.00 | 7 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 201.00 | 7 858.00 | 769.00 | 30 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 354.00 | 14 354.00 | | 14 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 468.00 | 8 468.00 | | 8 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 123.00 | 15 123.00 | | 15 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 950.00 | 15 950.00 | | 15 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 150.00 | 1 150.00 | | 5 150.00 |
UX Autres créances clients | 93 615.00 | | | 93 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62.00 | | | 62.00 |
VB T. V. A. | 275.00 | | | 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 781.00 | 13 955.00 | 57 595.00 | 72 781.00 |
VI Groupe et associés | 10 618.00 | 10 618.00 | | 10 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 781.00 | | | 13 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 077.00 | | | 7 077.00 |
VP Divers | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 315.00 | 106 315.00 | 4 000.00 | 110 315.00 |
VW T.V.A. | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 230.00 | 82 404.00 | 57 595.00 | 141 230.00 |