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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 913.00 | 7 586.00 | 3 327.00 | 10 913.00 |
AP Constructions | 97 393.00 | 8 075.00 | 89 319.00 | 97 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 579.00 | 9 986.00 | 1 592.00 | 11 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 380.00 | 12 141.00 | 3 239.00 | 15 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 415.00 | 37 787.00 | 102 628.00 | 140 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 380.00 | | 78 380.00 | 78 380.00 |
BZ Autres créances | 10 140.00 | | 10 140.00 | 10 140.00 |
CF Disponibilités | 71 224.00 | | 71 224.00 | 71 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 604.00 | | 161 604.00 | 161 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 018.00 | 37 787.00 | 264 231.00 | 302 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 89 366.00 | 106 877.00 | | 89 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 636.00 | -17 511.00 | | 9 636.00 |
DL TOTAL (I) | 108 625.00 | 98 988.00 | | 108 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 562.00 | 100 677.00 | | 86 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 418.00 | 1 418.00 | | 11 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 108.00 | 19 594.00 | | 14 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 312.00 | 17 997.00 | | 36 312.00 |
EA Autres dettes | 7 207.00 | | | 7 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 606.00 | 139 685.00 | | 155 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 231.00 | 238 674.00 | | 264 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 526 097.00 | | 526 097.00 | 526 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 097.00 | | 526 097.00 | 526 097.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 693.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | | | 197.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 884.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | 13 884.00 | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197.00 | -13 884.00 | | -197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -852.00 | -180.00 | | -852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 987.00 | 493 894.00 | | 529 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 351.00 | 511 405.00 | | 520 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 636.00 | -17 511.00 | | 9 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 880.00 | | 2 534.00 | 137 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 068.00 | | 1 844.00 | 9 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 662.00 | | 690.00 | 123 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 094.00 | 9 693.00 | | 28 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 368.00 | 1 218.00 | | 6 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 726.00 | 8 476.00 | | 21 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 108.00 | 14 108.00 | | 14 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 423.00 | 13 423.00 | | 13 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 387.00 | 18 387.00 | | 18 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 150.00 | 1 150.00 | | 5 150.00 |
UX Autres créances clients | 78 380.00 | | | 78 380.00 |
VB T. V. A. | 887.00 | | | 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 562.00 | 13 781.00 | 56 880.00 | 86 562.00 |
VI Groupe et associés | 11 418.00 | 11 418.00 | | 11 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 115.00 | | | 14 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
VP Divers | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 530.00 | 91 530.00 | 4 000.00 | 95 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 606.00 | 82 826.00 | 56 880.00 | 155 606.00 |