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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 447.00 | 4 250.00 | 4 197.00 | 8 447.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 96 624.00 | 28 692.00 | 67 932.00 | 96 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 518.00 | 6 616.00 | 902.00 | 7 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 017.00 | 13 222.00 | 795.00 | 14 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 606.00 | 52 781.00 | 77 826.00 | 130 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 610.00 | | 46 610.00 | 46 610.00 |
BZ Autres créances | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
CF Disponibilités | 54 355.00 | | 54 355.00 | 54 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 694.00 | | 105 694.00 | 105 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 300.00 | 52 781.00 | 183 520.00 | 236 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 734.00 | 134 656.00 | | 60 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 204.00 | -73 921.00 | | -12 204.00 |
DL TOTAL (I) | 58 152.00 | 70 357.00 | | 58 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 389.00 | 94 696.00 | | 80 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 354.00 | 33 663.00 | | 24 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 045.00 | 28 891.00 | | 6 045.00 |
EA Autres dettes | 14 581.00 | 10 408.00 | | 14 581.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 813.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 125 368.00 | 171 471.00 | | 125 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 520.00 | 241 827.00 | | 183 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 528.00 | 91 082.00 | | 61 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 396.00 | | 310 396.00 | 310 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 396.00 | | 310 396.00 | 310 396.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 803.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 900.00 | 316 292.00 | | 315 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 104.00 | 390 214.00 | | 328 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 204.00 | -73 921.00 | | -12 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 538.00 | | 5 403.00 | 137 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 495.00 | 9 839.00 | 130 606.00 | 2 495.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 495.00 | 6 820.00 | 8 447.00 | 2 495.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 019.00 | 118 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 360.00 | | 5 403.00 | 12 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 179.00 | | | 121 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 816.00 | 7 803.00 | 9 839.00 | 54 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 865.00 | 1 206.00 | 6 820.00 | 9 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 952.00 | 6 598.00 | 3 019.00 | 44 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 354.00 | 24 354.00 | | 24 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 581.00 | 14 581.00 | | 14 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 46 610.00 | 46 610.00 | | 46 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VB T. V. A. | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 389.00 | 16 549.00 | 63 839.00 | 80 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 308.00 | | | 14 308.00 |
VP Divers | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 339.00 | 51 339.00 | 4 000.00 | 55 339.00 |
VW T.V.A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 368.00 | 61 528.00 | 63 839.00 | 125 368.00 |