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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 865.00 | 9 865.00 | | 9 865.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
AP Constructions | 96 624.00 | 23 519.00 | 73 105.00 | 96 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 139.00 | 7 711.00 | 1 428.00 | 9 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 415.00 | 13 721.00 | 1 694.00 | 15 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 538.00 | 54 816.00 | 82 722.00 | 137 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 963.00 | | 45 963.00 | 45 963.00 |
BZ Autres créances | 4 724.00 | | 4 724.00 | 4 724.00 |
CF Disponibilités | 105 252.00 | | 105 252.00 | 105 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 105.00 | | 159 105.00 | 159 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 644.00 | 54 816.00 | 241 827.00 | 296 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 134 656.00 | 114 667.00 | | 134 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 921.00 | 19 989.00 | | -73 921.00 |
DL TOTAL (I) | 70 357.00 | 144 278.00 | | 70 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 696.00 | 58 826.00 | | 94 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 618.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 663.00 | 15 158.00 | | 33 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 891.00 | 13 713.00 | | 28 891.00 |
EA Autres dettes | 10 408.00 | 23 169.00 | | 10 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 471.00 | 120 484.00 | | 171 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 827.00 | 264 762.00 | | 241 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 082.00 | 75 788.00 | | 91 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 309 631.00 | | 309 631.00 | 309 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 631.00 | | 309 631.00 | 309 631.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 641.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 413.00 | |
GE Autres charges | | | 7 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 078.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 292.00 | 516 394.00 | | 316 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 214.00 | 496 405.00 | | 390 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 921.00 | 19 989.00 | | -73 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 141.00 | | 4 432.00 | 140 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 150.00 | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 035.00 | 137 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 885.00 | 121 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 865.00 | | 2 495.00 | 9 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 127.00 | | 1 937.00 | 125 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 288.00 | 7 413.00 | 5 885.00 | 53 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 252.00 | 613.00 | | 9 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 037.00 | 6 800.00 | 5 885.00 | 44 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 663.00 | 33 663.00 | | 33 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 843.00 | 9 843.00 | | 9 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 190.00 | 15 190.00 | | 15 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 408.00 | 10 408.00 | | 10 408.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 45 963.00 | 45 963.00 | | 45 963.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VB T. V. A. | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 696.00 | 14 308.00 | 80 389.00 | 94 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 130.00 | | | 14 130.00 |
VP Divers | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 854.00 | 53 854.00 | 4 000.00 | 57 854.00 |
VW T.V.A. | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 471.00 | 91 082.00 | 80 389.00 | 171 471.00 |