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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 704.00 | 365 309.00 | 71 395.00 | 436 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 438.00 | 48 070.00 | 11 367.00 | 59 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 070.00 | | 13 070.00 | 13 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 938.00 | 419 101.00 | 95 838.00 | 514 938.00 |
BN En cours de production de biens | 38 439.00 | | 38 439.00 | 38 439.00 |
BT Marchandises | 39 131.00 | | 39 131.00 | 39 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 725.00 | | 209 725.00 | 209 725.00 |
BZ Autres créances | 16 194.00 | | 16 194.00 | 16 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
CF Disponibilités | 59 444.00 | | 59 444.00 | 59 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 361.00 | | 56 361.00 | 56 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 294.00 | | 704 294.00 | 704 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 232.00 | 419 101.00 | 800 131.00 | 1 219 232.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 869.00 | 8 365.00 | | 13 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 464.00 | 165 505.00 | | 168 464.00 |
DJ Subventions d’investissement | 534.00 | 977.00 | | 534.00 |
DL TOTAL (I) | 612 868.00 | 604 846.00 | | 612 868.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 805.00 | 81.00 | | 1 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 464.00 | 65 734.00 | | 65 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 994.00 | 130 530.00 | | 113 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 263.00 | 196 345.00 | | 181 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 131.00 | 801 191.00 | | 800 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 263.00 | 196 345.00 | | 181 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 805.00 | 81.00 | | 1 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 409 013.00 | | 1 409 013.00 | 1 409 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 409 013.00 | | 1 409 013.00 | 1 409 013.00 |
FM Production stockée | | | 2 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 415 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 413 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 377.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 200 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 060.00 | 1 424.00 | | 4 060.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 442.00 | 433.00 | | 18 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 488.00 | 433.00 | | 18 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 521.00 | 2 661.00 | | 1 521.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 521.00 | 2 661.00 | | 7 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 967.00 | -2 228.00 | | 10 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 282.00 | 63 636.00 | | 63 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 440 084.00 | 1 449 017.00 | | 1 440 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 271 619.00 | 1 283 512.00 | | 1 271 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 464.00 | 165 505.00 | | 168 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 948.00 | 92 318.00 | | 497 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 328.00 | 514 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 326.00 | 496 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 150.00 | 92 318.00 | | 479 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 075.00 | | | 13 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 529.00 | 36 377.00 | 73 805.00 | 456 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 808.00 | 36 377.00 | 73 805.00 | 450 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 464.00 | 65 464.00 | | 65 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 028.00 | 53 028.00 | | 53 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 792.00 | 40 792.00 | | 40 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 070.00 | 13 070.00 | | 13 070.00 |
UX Autres créances clients | 209 725.00 | | | 209 725.00 |
VB T. V. A. | 16 147.00 | | | 16 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34.00 | | | 34.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 361.00 | | | 56 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 350.00 | 295 350.00 | | 295 350.00 |
VW T.V.A. | 20 174.00 | 20 174.00 | | 20 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 263.00 | 181 263.00 | | 181 263.00 |