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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 885.00 | 11 545.00 | 4 340.00 | 15 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 273.00 | 435 713.00 | 2 561.00 | 438 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 974.00 | 62 043.00 | 4 931.00 | 66 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 070.00 | | 13 070.00 | 13 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 207.00 | 509 301.00 | 24 906.00 | 534 207.00 |
BN En cours de production de biens | 17 592.00 | | 17 592.00 | 17 592.00 |
BT Marchandises | 36 967.00 | | 36 967.00 | 36 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 303.00 | | 124 303.00 | 124 303.00 |
BZ Autres créances | 32 078.00 | | 32 078.00 | 32 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 536 525.00 | | 536 525.00 | 536 525.00 |
CF Disponibilités | 187 228.00 | | 187 228.00 | 187 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 256.00 | | 59 256.00 | 59 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 495.00 | | 994 495.00 | 994 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 702.00 | 509 301.00 | 1 019 401.00 | 1 528 702.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 660.00 | 24 325.00 | | 25 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 760.00 | 121 335.00 | | 82 760.00 |
DL TOTAL (I) | 538 420.00 | 575 660.00 | | 538 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 800.00 | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 071.00 | 109 136.00 | | 124 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 909.00 | 110 471.00 | | 106 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 980.00 | 220 407.00 | | 480 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 401.00 | 796 067.00 | | 1 019 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 980.00 | 220 407.00 | | 480 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 800.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 725.00 | | | 535 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 518.00 | 534 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 518.00 | 505 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 885.00 | | | 15 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 765.00 | | | 506 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 076.00 | | | 13 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 187.00 | 17 244.00 | 1 518.00 | 490 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 157.00 | | | 8 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 030.00 | 17 244.00 | 1 518.00 | 482 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 071.00 | 124 071.00 | | 124 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 086.00 | 58 086.00 | | 58 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 961.00 | 31 961.00 | | 31 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 070.00 | 13 070.00 | | 13 070.00 |
UX Autres créances clients | 124 303.00 | 124 303.00 | | 124 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 15 628.00 | 15 628.00 | | 15 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 050.00 | 15 050.00 | | 15 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 256.00 | 59 256.00 | | 59 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 707.00 | 228 707.00 | | 228 707.00 |
VW T.V.A. | 15 687.00 | 15 687.00 | | 15 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 981.00 | 480 981.00 | | 480 981.00 |