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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 885.00 | 8 157.00 | 7 728.00 | 15 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 439 791.00 | 422 267.00 | 17 524.00 | 439 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 974.00 | 59 763.00 | 7 211.00 | 66 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 070.00 | | 13 070.00 | 13 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 725.00 | 490 187.00 | 45 538.00 | 535 725.00 |
BN En cours de production de biens | 15 475.00 | | 15 475.00 | 15 475.00 |
BT Marchandises | 48 738.00 | | 48 738.00 | 48 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 343.00 | | 202 343.00 | 202 343.00 |
BZ Autres créances | 20 902.00 | | 20 902.00 | 20 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 286 360.00 | | 286 360.00 | 286 360.00 |
CF Disponibilités | 117 641.00 | | 117 641.00 | 117 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 071.00 | | 59 071.00 | 59 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 529.00 | | 750 529.00 | 750 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 254.00 | 490 187.00 | 796 067.00 | 1 286 254.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 325.00 | 22 763.00 | | 24 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 335.00 | 181 562.00 | | 121 335.00 |
DL TOTAL (I) | 575 660.00 | 634 325.00 | | 575 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800.00 | 72.00 | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 136.00 | 51 305.00 | | 109 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 471.00 | 122 273.00 | | 110 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 407.00 | 173 651.00 | | 220 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 067.00 | 807 976.00 | | 796 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 407.00 | 173 651.00 | | 220 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 800.00 | 72.00 | | 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 229 783.00 | | 1 229 783.00 | 1 229 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 229 783.00 | | 1 229 783.00 | 1 229 783.00 |
FM Production stockée | | | 4 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 236 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 371 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 102.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 070 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 893.00 | 6 103.00 | | 2 893.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 92.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 92.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 588.00 | 100.00 | | 9 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 588.00 | 100.00 | | 9 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 588.00 | -8.00 | | -9 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 033.00 | 54 972.00 | | 37 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 238 297.00 | 1 423 161.00 | | 1 238 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 116 962.00 | 1 241 599.00 | | 1 116 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 335.00 | 181 562.00 | | 121 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 736.00 | | 825.00 | 524 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 535 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 506 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 940.00 | | 825.00 | 505 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 075.00 | | | 13 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 085.00 | 19 666.00 | | 468 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 364.00 | 19 666.00 | | 462 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 136.00 | 109 136.00 | | 109 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 030.00 | 58 030.00 | | 58 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 729.00 | 37 729.00 | | 37 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 070.00 | 13 070.00 | | 13 070.00 |
UX Autres créances clients | 202 343.00 | 202 343.00 | | 202 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VB T. V. A. | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 943.00 | 17 943.00 | | 17 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 071.00 | 59 071.00 | | 59 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 385.00 | 295 385.00 | | 295 385.00 |
VW T.V.A. | 13 393.00 | 13 393.00 | | 13 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 407.00 | 220 407.00 | | 220 407.00 |