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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 885.00 | 14 933.00 | 952.00 | 15 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 852.00 | 437 379.00 | 1 474.00 | 438 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 974.00 | 63 305.00 | 3 669.00 | 66 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 070.00 | | 13 070.00 | 13 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 786.00 | 515 616.00 | 19 170.00 | 534 786.00 |
BN En cours de production de biens | 50 207.00 | | 50 207.00 | 50 207.00 |
BT Marchandises | 87 611.00 | | 87 611.00 | 87 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 057.00 | | 230 057.00 | 230 057.00 |
BZ Autres créances | 17 357.00 | | 17 357.00 | 17 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 943.00 | | 201 943.00 | 201 943.00 |
CF Disponibilités | 460 193.00 | | 460 193.00 | 460 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 676.00 | | 59 676.00 | 59 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 136.00 | | 1 107 136.00 | 1 107 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 923.00 | 515 616.00 | 1 126 306.00 | 1 641 923.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 421.00 | 25 660.00 | | 8 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 242.00 | 82 760.00 | | 187 242.00 |
DL TOTAL (I) | 625 664.00 | 538 420.00 | | 625 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 250 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 172.00 | 124 071.00 | | 188 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 410.00 | 106 909.00 | | 162 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 643.00 | 480 980.00 | | 500 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 306.00 | 1 019 401.00 | | 1 126 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 130.00 | 480 980.00 | | 394 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 207.00 | | 579.00 | 534 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 534 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 505 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 885.00 | | | 15 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 247.00 | | 579.00 | 505 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 075.00 | | | 13 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 301.00 | 2 927.00 | | 509 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 545.00 | | | 11 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 756.00 | 2 927.00 | | 497 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 172.00 | 188 172.00 | | 188 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 074.00 | 58 074.00 | | 58 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 671.00 | 37 671.00 | | 37 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 349.00 | 39 349.00 | | 39 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 070.00 | 13 070.00 | | 13 070.00 |
UX Autres créances clients | 230 057.00 | 230 057.00 | | 230 057.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VB T. V. A. | 15 853.00 | 15 853.00 | | 15 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 43 487.00 | 106 513.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 676.00 | 59 676.00 | | 59 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 159.00 | 320 159.00 | | 320 159.00 |
VW T.V.A. | 25 953.00 | 25 953.00 | | 25 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 642.00 | 394 129.00 | 106 513.00 | 500 642.00 |